东晶电子

- 002199

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东晶电子(002199) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,262.9315,529.628,446.034,302.93
收到的税费返还1,303.691,033.89845.60317.79
收到的其他与经营活动有关的现金1,518.221,666.702,918.312,825.70
经营活动现金流入小计26,084.8418,230.2112,209.947,446.43
购买商品、接受劳务支付的现金25,341.6219,544.9711,601.355,928.01
支付给职工以及为职工支付的现金5,955.714,398.923,075.371,518.20
支付的各项税费709.65804.56495.35196.51
支付的其他与经营活动有关的现金2,950.585,290.602,044.432,273.54
经营活动现金流出小计34,957.5730,039.0417,216.509,916.27
经营活动产生的现金流量净额-8,872.74-11,808.83-5,006.56-2,469.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金610.00610.00610.00610.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.06214.34214.34214.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,174.50----535.24
投资活动现金流入小计1,784.56824.34824.341,359.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,087.5812,042.116,963.423,515.19
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金858.50----279.95
投资活动现金流出小计19,946.0712,042.116,963.423,795.14
投资活动产生的现金流量净额-18,161.52-11,217.77-6,139.08-2,435.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29,134.9129,250.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金54,371.1739,459.2823,757.669,759.75
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金367.292,946.45956.873,536.84
筹资活动现金流入小计83,873.3771,655.7324,714.5213,296.59
偿还债务支付的现金51,395.9930,078.0611,938.859,369.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,485.802,949.321,838.77995.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--13,449.122,433.34585.29
筹资活动现金流出小计55,881.7846,476.5016,210.9610,950.07
筹资活动产生的现金流量净额27,991.5925,179.248,503.562,346.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.60-52.290.57
五、现金及现金等价物净增加额957.332,152.03-2,694.36-2,558.32
加:期初现金及现金等价物余额4,801.944,801.944,801.944,801.94
六、期末现金及现金等价物余额5,759.276,953.972,107.582,243.62
附注
净利润-16,206.91---3,697.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,118.74--268.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,639.33--4,053.67--
无形资产摊销305.23--123.18--
长期待摊费用摊销122.06--50.27--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失77.67--0.69--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-13.77------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,061.47--2,278.99--
投资损失-430.44---433.35--
递延所得税资产减少330.77--17.40--
递延所得税负债增加-2.42------
存货的减少-7,364.06---2,288.36--
经营性应收项目的减少-13,807.27---940.34--
经营性应付项目的增加10,220.42---4,439.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-923.56------
经营活动产生现金流量净额-8,872.74---5,006.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,759.27--2,107.58--
现金的期初余额4,801.94--4,801.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额957.33---2,694.36--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶