| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,183.30 | 8,247.44 | 5,407.33 | 3,089.41 | 14,964.27 |
| 收到的税费返还 | 68.45 | 68.45 | 67.02 | 67.04 | 1,096.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 803.14 | 624.80 | 432.71 | 78.59 | 882.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,054.90 | 8,940.69 | 5,907.06 | 3,235.04 | 16,943.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,502.87 | 4,149.23 | 2,538.41 | 2,392.40 | 13,139.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,983.34 | 3,787.70 | 2,590.60 | 1,346.53 | 5,315.88 |
| 支付的各项税费 | 504.84 | 240.26 | 266.28 | 60.36 | 71.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,526.47 | 1,132.52 | 825.10 | 331.23 | 1,667.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,517.52 | 9,309.71 | 6,220.39 | 4,130.52 | 20,194.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -462.63 | -369.02 | -313.33 | -895.48 | -3,251.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 3.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 3.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,443.41 | 1,176.23 | 997.65 | 645.55 | 8,067.77 |
| 投资所支付的现金 | 61.77 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,505.18 | 1,176.23 | 997.65 | 645.55 | 8,067.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,504.13 | -1,175.18 | -996.60 | -644.50 | -8,064.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,978.00 | 5,978.00 | 2,288.00 | 1,953.00 | 2,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,978.00 | 5,978.00 | 2,288.00 | 1,953.00 | 2,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,200.00 | 2,700.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 366.25 | 261.80 | 164.35 | 77.61 | 278.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 324.08 | 269.62 | 210.73 | 116.11 | 455.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,890.34 | 3,231.42 | 1,575.08 | 1,393.72 | 2,233.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,087.66 | 2,746.58 | 712.92 | 559.28 | -33.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -0.05 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,120.88 | 1,202.33 | -597.01 | -980.70 | -11,349.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,547.18 | 3,547.18 | 3,547.18 | 3,547.18 | 14,896.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,668.07 | 4,749.51 | 2,950.17 | 2,566.48 | 3,547.18 |
| 附注 |
| 净利润 | -6,665.42 | -- | -2,552.52 | -- | -6,931.55 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,516.09 | -- | 1,332.96 | -- | 4,820.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,156.37 | -- | 1,538.52 | -- | 2,725.24 |
| 无形资产摊销 | 38.27 | -- | 14.52 | -- | 19.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 159.76 | -- | 72.65 | -- | 72.28 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.83 | -- | -0.83 | -- | 15.07 |
| 固定资产报废损失 | 18.60 | -- | 1.11 | -- | 7.49 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 401.46 | -- | 171.41 | -- | 282.02 |
| 投资损失 | -1.05 | -- | -1.05 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,051.10 | -- | 33.08 | -- | -3,418.87 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,282.37 | -- | 1,476.72 | -- | 2,946.72 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,884.69 | -- | -2,587.97 | -- | -4,155.41 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 194.63 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -462.63 | -- | -313.33 | -- | -3,251.32 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,668.07 | -- | 2,950.17 | -- | 3,547.18 |
| 现金的期初余额 | 3,547.18 | -- | 3,547.18 | -- | 14,896.90 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,120.88 | -- | -597.01 | -- | -11,349.71 |
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