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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
正威新材(002201) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,879.48 | 62,557.22 | 44,041.27 | 26,780.58 | 85,614.99 |
收到的税费返还 | 3,455.61 | 2,509.25 | 1,563.37 | 61.04 | 2,575.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 929.98 | 4,343.12 | 3,025.41 | 1,791.14 | 6,316.94 |
经营活动现金流入小计 | 102,265.07 | 69,409.59 | 48,630.05 | 28,632.76 | 94,507.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,868.88 | 28,476.34 | 19,723.36 | 15,005.16 | 44,161.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,066.35 | 26,577.43 | 18,301.52 | 9,215.76 | 28,617.71 |
支付的各项税费 | 11,262.20 | 6,413.55 | 4,388.75 | 1,798.88 | 5,151.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,538.53 | 4,619.98 | 5,124.44 | 1,767.81 | 8,622.10 |
经营活动现金流出小计 | 92,735.97 | 66,087.30 | 47,538.07 | 27,787.61 | 86,552.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,529.10 | 3,322.30 | 1,091.98 | 845.15 | 7,954.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 340.08 | 317.30 | 290.00 | -- | 316.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,962.04 | 9.82 | 1.09 | 1.09 | 1,574.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,802.12 | 327.12 | 291.09 | 1.09 | 1,891.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,981.18 | 9,330.41 | 8,190.49 | 6,477.41 | 7,341.69 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,981.18 | 9,330.41 | 8,190.49 | 6,477.41 | 7,341.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,179.07 | -9,003.29 | -7,899.39 | -6,476.32 | -5,450.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 77,415.00 | 62,415.00 | 38,270.00 | 15,870.00 | 50,530.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | -- | 1.90 | 8,765.38 |
筹资活动现金流入小计 | 80,215.00 | 65,215.00 | 38,270.00 | 15,871.90 | 59,295.38 |
偿还债务支付的现金 | 72,895.00 | 55,235.00 | 27,090.00 | 7,030.00 | 56,695.21 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,375.56 | 2,698.79 | 1,956.39 | 717.56 | 3,962.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,675.28 | 6,086.17 | 4,511.28 | 3,344.13 | 11,889.45 |
筹资活动现金流出小计 | 82,945.84 | 64,019.96 | 33,557.66 | 11,091.69 | 72,547.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,730.84 | 1,195.04 | 4,712.34 | 4,780.21 | -13,252.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 236.84 | 163.51 | 102.06 | -113.35 | 327.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,856.04 | -4,322.44 | -1,993.02 | -964.31 | -10,420.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,532.77 | 9,532.77 | 9,532.77 | 9,532.77 | 19,953.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,388.81 | 5,210.34 | 7,539.75 | 8,568.47 | 9,532.77 |
附注 | |||||
净利润 | 3,879.76 | -- | 1,644.70 | -- | 3,620.34 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 5,589.69 | -- | 1,097.56 | -- | 4,625.35 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,236.40 | -- | 6,851.07 | -- | 15,085.37 |
无形资产摊销 | 316.68 | -- | 141.75 | -- | 290.26 |
长期待摊费用摊销 | 211.72 | -- | 132.99 | -- | 150.46 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,160.11 | -- | 17.74 | -- | -1,123.47 |
固定资产报废损失 | 0.33 | -- | -- | -- | 8.11 |
公允价值变动损失 | 258.67 | -- | 359.00 | -- | 343.65 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,687.38 | -- | 1,813.88 | -- | 3,832.33 |
投资损失 | -270.38 | -- | -57.58 | -- | -366.18 |
递延所得税资产减少 | -2,026.27 | -- | -139.16 | -- | -453.69 |
递延所得税负债增加 | 202.68 | -- | 53.85 | -- | 73.96 |
存货的减少 | -19,312.23 | -- | -16,692.38 | -- | -5,510.02 |
经营性应收项目的减少 | -37,708.10 | -- | -27,519.10 | -- | -1,428.04 |
经营性应付项目的增加 | 38,199.15 | -- | 33,155.76 | -- | -11,770.34 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 9,529.10 | -- | 1,091.98 | -- | 7,954.73 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14,388.81 | -- | 7,539.75 | -- | 9,532.77 |
现金的期初余额 | 9,532.77 | -- | 9,532.77 | -- | 19,953.36 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,856.04 | -- | -1,993.02 | -- | -10,420.59 |
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