九鼎新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
九鼎新材(002201) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,338.2798,321.1667,345.5744,536.2622,244.43
收到的税费返还175.23228.03228.62146.84130.25
收到的其他与经营活动有关的现金897.554,053.626,496.603,590.902,648.13
经营活动现金流入小计21,411.05102,602.8274,070.7948,274.0025,022.81
购买商品、接受劳务支付的现金9,216.7840,912.0226,355.2719,312.8911,289.78
支付给职工以及为职工支付的现金7,223.0324,773.0715,240.799,815.985,945.94
支付的各项税费1,458.814,727.702,983.942,050.77690.06
支付的其他与经营活动有关的现金3,032.4112,612.226,652.614,101.621,785.24
经营活动现金流出小计20,931.0383,025.0051,232.6135,281.2719,711.02
经营活动产生的现金流量净额480.0219,577.8122,838.1712,992.735,311.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--345.60340.2284.69--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.173,378.81147.17135.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4.173,724.41487.39219.81--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金793.286,483.134,697.084,291.341,057.42
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计793.286,483.134,697.084,291.341,057.42
投资活动产生的现金流量净额-789.11-2,758.72-4,209.69-4,071.53-1,057.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,971.3179,824.7270,110.1533,514.2621,224.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--14,352.042,233.472,149.462,149.46
筹资活动现金流入小计20,971.3194,176.7672,343.6235,663.7223,374.06
偿还债务支付的现金19,950.0077,259.6667,138.7131,242.8216,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金685.243,516.252,719.221,521.09761.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,451.1419,799.7716,014.4011,714.496,609.41
筹资活动现金流出小计26,086.38100,575.6785,872.3344,478.4023,371.29
筹资活动产生的现金流量净额-5,115.07-6,398.91-13,528.71-8,814.682.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.45-203.23-123.4238.3859.44
五、现金及现金等价物净增加额-5,458.6110,216.964,976.35144.894,316.58
加:期初现金及现金等价物余额20,956.9210,727.9610,727.9610,727.9610,677.96
六、期末现金及现金等价物余额15,498.3120,944.9215,704.3110,872.8614,994.55
附注
净利润--3,451.47--948.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,685.91--670.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,669.35--7,730.52--
无形资产摊销--323.50--161.75--
长期待摊费用摊销--392.46--191.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---979.21--89.25--
固定资产报废损失--38.19--38.19--
公允价值变动损失--121.16--71.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,640.31--2,205.14--
投资损失---471.85---163.87--
递延所得税资产减少---264.94---38.99--
递延所得税负债增加---22.06---10.66--
存货的减少---2,299.26---10,252.31--
经营性应收项目的减少---24,916.63---9,955.60--
经营性应付项目的增加--15,209.42--21,307.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,577.81--12,992.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,944.92--10,872.86--
现金的期初余额--10,727.96--10,727.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,216.96--144.89--
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