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| 海利得(002206) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,538.98 | 173,921.09 | 112,821.40 | 56,077.62 | |
| 收到的税费返还 | 19,477.80 | 13,233.71 | 8,874.32 | 5,883.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,948.19 | 26,899.20 | 23,221.60 | 1,812.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 257,964.97 | 214,054.00 | 144,917.32 | 63,774.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,256.00 | 148,791.21 | 90,007.79 | 45,586.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,024.46 | 14,035.64 | 10,102.14 | 6,348.33 | |
| 支付的各项税费 | 4,710.29 | 3,180.39 | 5,028.97 | 1,642.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,047.40 | 26,770.44 | 24,721.36 | 2,494.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 222,038.16 | 192,777.68 | 129,860.27 | 56,072.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,926.81 | 21,276.32 | 15,057.05 | 7,702.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,800.00 | 36,100.00 | 34,000.00 | 9,069.69 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 837.09 | 532.19 | 424.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.82 | 12.64 | 10.64 | 10.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 542.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,247.75 | 36,644.83 | 34,435.57 | 9,080.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,095.17 | 33,158.07 | 21,590.56 | 9,112.71 | |
| 投资所支付的现金 | 63,986.50 | 52,427.55 | 44,000.00 | 24,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,442.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,524.31 | 85,585.62 | 65,590.56 | 33,112.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,276.56 | -48,940.79 | -31,154.98 | -24,032.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,130.04 | 1,130.04 | 1,130.04 | 1,130.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 286,081.05 | 224,301.62 | 156,156.49 | 59,568.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 287,211.09 | 225,431.66 | 157,286.53 | 60,698.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 255,933.63 | 190,746.81 | 102,431.09 | 28,109.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,152.31 | 14,421.20 | 14,308.45 | 13,444.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,357.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 291,443.38 | 205,168.01 | 116,739.54 | 41,553.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,232.29 | 20,263.65 | 40,546.99 | 19,144.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,380.57 | 1,370.83 | 819.56 | 504.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,201.48 | -6,029.99 | 25,268.62 | 3,319.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,199.19 | 49,199.19 | 49,199.19 | 49,199.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,997.71 | 43,169.20 | 74,467.81 | 52,518.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,793.24 | -- | 11,636.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,451.43 | -- | 170.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,410.94 | -- | 7,365.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 411.00 | -- | 207.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.12 | -- | 4.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -398.18 | -- | -148.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -678.29 | -- | -359.12 | -- | |
| 投资损失 | -202.10 | -- | -390.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 74.09 | -- | 94.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.37 | -- | 31.86 | -- | |
| 存货的减少 | 1,912.25 | -- | -2,030.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,197.40 | -- | -987.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,583.21 | -- | -539.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 522.74 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,926.81 | -- | 15,057.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,997.71 | -- | 74,467.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,199.19 | -- | 49,199.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,201.48 | -- | 25,268.62 | -- | |
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