海利得

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海利得(002206) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金219,538.98173,921.09112,821.4056,077.62
收到的税费返还19,477.8013,233.718,874.325,883.99
收到的其他与经营活动有关的现金18,948.1926,899.2023,221.601,812.72
经营活动现金流入小计257,964.97214,054.00144,917.3263,774.34
购买商品、接受劳务支付的现金176,256.00148,791.2190,007.7945,586.76
支付给职工以及为职工支付的现金18,024.4614,035.6410,102.146,348.33
支付的各项税费4,710.293,180.395,028.971,642.87
支付的其他与经营活动有关的现金23,047.4026,770.4424,721.362,494.06
经营活动现金流出小计222,038.16192,777.68129,860.2756,072.02
经营活动产生的现金流量净额35,926.8121,276.3215,057.057,702.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金63,800.0036,100.0034,000.009,069.69
取得投资收益所收到的现金837.09532.19424.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额67.8212.6410.6410.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金542.83------
投资活动现金流入小计65,247.7536,644.8334,435.579,080.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,095.1733,158.0721,590.569,112.71
投资所支付的现金63,986.5052,427.5544,000.0024,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金12,442.64------
投资活动现金流出小计129,524.3185,585.6265,590.5633,112.71
投资活动产生的现金流量净额-64,276.56-48,940.79-31,154.98-24,032.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,130.041,130.041,130.041,130.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金286,081.05224,301.62156,156.4959,568.52
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计287,211.09225,431.66157,286.5360,698.56
偿还债务支付的现金255,933.63190,746.81102,431.0928,109.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,152.3114,421.2014,308.4513,444.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金20,357.44------
筹资活动现金流出小计291,443.38205,168.01116,739.5441,553.89
筹资活动产生的现金流量净额-4,232.2920,263.6540,546.9919,144.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,380.571,370.83819.56504.81
五、现金及现金等价物净增加额-31,201.48-6,029.9925,268.623,319.41
加:期初现金及现金等价物余额49,199.1949,199.1949,199.1949,199.19
六、期末现金及现金等价物余额17,997.7143,169.2074,467.8152,518.60
附注
净利润19,793.24--11,636.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,451.43--170.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,410.94--7,365.97--
无形资产摊销411.00--207.71--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.12--4.29--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-398.18---148.82--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-678.29---359.12--
投资损失-202.10---390.05--
递延所得税资产减少74.09--94.26--
递延所得税负债增加12.37--31.86--
存货的减少1,912.25---2,030.17--
经营性应收项目的减少4,197.40---987.30--
经营性应付项目的增加-6,583.21---539.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他522.74------
经营活动产生现金流量净额35,926.81--15,057.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,997.71--74,467.81--
现金的期初余额49,199.19--49,199.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-31,201.48--25,268.62--
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