海利得

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海利得(002206) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金263,051.33188,522.33109,126.9853,090.22
收到的税费返还19,907.6815,475.8910,492.883,533.99
收到的其他与经营活动有关的现金20,836.8526,715.1114,665.954,428.79
经营活动现金流入小计303,795.85230,713.33134,285.8061,053.00
购买商品、接受劳务支付的现金201,475.93146,008.7679,689.2136,708.60
支付给职工以及为职工支付的现金22,401.2616,964.8410,609.557,087.69
支付的各项税费6,297.687,274.183,981.112,143.46
支付的其他与经营活动有关的现金24,123.8635,327.2122,453.776,935.27
经营活动现金流出小计254,298.73205,574.98116,733.6352,875.02
经营活动产生的现金流量净额49,497.1225,138.3517,552.178,177.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,800.0023,642.6414,342.641,900.00
取得投资收益所收到的现金251.873.091.251.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额921.88------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金13,347.24------
投资活动现金流入小计26,320.9923,645.7314,343.891,901.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,869.8716,782.9812,447.135,178.32
投资所支付的现金73,104.9266,200.001,900.001,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,320.00------
投资活动现金流出小计106,294.7982,982.9814,347.137,078.32
投资活动产生的现金流量净额-79,973.81-59,337.25-3.24-5,177.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金59,832.1759,883.0059,883.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金225,648.56178,957.98131,451.1661,814.47
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金20,357.44------
筹资活动现金流入小计305,838.17238,840.98191,334.1661,814.47
偿还债务支付的现金248,793.31173,076.90105,199.7165,242.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,813.7420,623.9920,035.55614.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,036.31------
筹资活动现金流出小计275,643.36193,700.89125,235.2765,857.08
筹资活动产生的现金流量净额30,194.8245,140.0966,098.89-4,042.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,043.25141.84636.05-96.37
五、现金及现金等价物净增加额1,761.3811,083.0384,283.88-1,138.08
加:期初现金及现金等价物余额17,997.7117,997.7117,997.7117,997.71
六、期末现金及现金等价物余额19,759.0929,080.74102,281.5916,859.64
附注
净利润25,632.85--14,756.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,148.54--480.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,222.02--8,199.30--
无形资产摊销413.65--202.95--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失295.10------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-690.89---110.55--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,371.38---27.07--
投资损失-960.63---1.25--
递延所得税资产减少-106.14--2.95--
递延所得税负债增加103.63--10.20--
存货的减少-6,028.72---9,925.66--
经营性应收项目的减少-5,960.56---15,422.08--
经营性应付项目的增加13,393.90--19,386.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他405.74------
经营活动产生现金流量净额49,497.12--17,552.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,759.09--102,281.59--
现金的期初余额17,997.71--17,997.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,761.38--84,283.88--
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