拓日新能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
拓日新能(002218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,983.4832,082.5320,331.599,479.77
收到的税费返还1,944.021,545.46722.45198.94
收到的其他与经营活动有关的现金1,514.2623,255.794,005.502,321.21
经营活动现金流入小计88,441.7656,883.7825,059.5411,999.91
购买商品、接受劳务支付的现金56,749.7543,813.5926,639.2116,176.87
支付给职工以及为职工支付的现金7,918.855,802.843,790.661,745.42
支付的各项税费1,600.491,172.45866.71220.17
支付的其他与经营活动有关的现金7,904.037,891.914,433.843,280.95
经营活动现金流出小计74,173.1258,680.8035,730.4321,423.41
经营活动产生的现金流量净额14,268.64-1,797.02-10,670.89-9,423.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额900.00900.00----
收到的其他与投资活动有关的现金1,174.02------
投资活动现金流入小计2,074.02900.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,032.586,898.252,159.86969.32
投资所支付的现金--11,443.7511,443.75--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,228.28------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计25,260.8718,342.0013,603.62969.32
投资活动产生的现金流量净额-23,186.84-17,442.00-13,603.62-969.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金81,261.9580,950.0071,173.9317,937.50
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金51,806.174,754.17----
筹资活动现金流入小计133,068.1285,704.1771,173.9317,937.50
偿还债务支付的现金66,304.7762,748.0040,400.009,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,285.022,790.441,253.57513.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金40,644.90356.25----
筹资活动现金流出小计112,234.7065,894.6841,653.579,913.46
筹资活动产生的现金流量净额20,833.4319,809.4929,520.368,024.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-163.53-75.5243.23-3.56
五、现金及现金等价物净增加额11,751.69494.955,289.08-2,372.34
加:期初现金及现金等价物余额6,871.867,057.627,057.626,839.76
六、期末现金及现金等价物余额18,623.567,552.5712,346.704,467.42
附注
净利润-494.02--852.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备824.89---71.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,012.20--4,306.44--
无形资产摊销374.51--126.35--
长期待摊费用摊销185.54--57.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.84------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,915.68--1,614.11--
投资损失--------
递延所得税资产减少3.48------
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,831.40--7,856.04--
经营性应收项目的减少14,869.64---8,361.28--
经营性应付项目的增加-22,256.52---17,050.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额14,268.64---10,670.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,809.31--12,346.70--
现金的期初余额7,057.62--7,057.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,751.69--5,289.08--
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