拓日新能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
拓日新能(002218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,594.0427,573.9116,529.358,683.56
收到的税费返还1,548.86864.25746.55197.80
收到的其他与经营活动有关的现金3,230.2720,713.575,270.672,363.29
经营活动现金流入小计52,373.1749,151.7322,546.5811,244.65
购买商品、接受劳务支付的现金23,325.4031,064.4611,111.007,842.35
支付给职工以及为职工支付的现金10,564.027,129.924,735.542,107.72
支付的各项税费2,315.951,963.881,498.54977.44
支付的其他与经营活动有关的现金12,361.956,749.874,427.767,669.19
经营活动现金流出小计48,567.3246,908.1421,772.8518,596.70
经营活动产生的现金流量净额3,805.862,243.59773.73-7,352.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.162.16----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,151.00------
投资活动现金流入小计4,153.162.16----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69,053.0367,384.1943,153.257,547.78
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-1,889.21------
支付的其他与投资活动有关的现金2,150.00------
投资活动现金流出小计69,313.8267,384.1943,153.257,547.78
投资活动产生的现金流量净额-65,160.65-67,382.03-43,153.25-7,547.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金119,482.00119,439.00119,439.00119,439.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金56,851.4125,017.6012,917.605,117.60
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,591.03--8,562.168,500.00
筹资活动现金流入小计189,924.44144,456.60140,918.76133,056.60
偿还债务支付的现金47,777.9271,996.5557,721.3123,602.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,082.206,067.705,252.802,457.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金83,425.19------
筹资活动现金流出小计140,285.3178,064.2562,974.1126,059.43
筹资活动产生的现金流量净额49,639.1366,392.3577,944.65106,997.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.93179.77-3.35-148.64
五、现金及现金等价物净增加额-11,704.741,433.6835,561.7791,948.68
加:期初现金及现金等价物余额18,809.3118,809.3118,809.3118,809.31
六、期末现金及现金等价物余额7,104.5720,242.9954,371.09110,758.00
附注
净利润3,106.17--1,209.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备936.59--27.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,058.26--5,784.85--
无形资产摊销678.54--287.58--
长期待摊费用摊销311.83--136.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.61------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,559.38--564.53--
投资损失--------
递延所得税资产减少-537.75--553.04--
递延所得税负债增加-3.47--12.14--
存货的减少-4,966.89---8,291.45--
经营性应收项目的减少-40,166.15--4,531.74--
经营性应付项目的增加25,819.72---4,041.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,805.86--773.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,104.57--54,371.09--
现金的期初余额18,809.31--18,809.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,704.74--35,561.77--
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