拓日新能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
拓日新能(002218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,956.0596,764.9250,384.8526,125.62
收到的税费返还2,339.271,862.111,554.94927.39
收到的其他与经营活动有关的现金20,141.061,394.541,305.804,805.36
经营活动现金流入小计127,436.38100,021.5753,245.5931,858.38
购买商品、接受劳务支付的现金64,299.4376,608.8343,597.5625,405.98
支付给职工以及为职工支付的现金9,186.807,672.024,765.532,370.67
支付的各项税费3,059.922,353.681,454.00889.64
支付的其他与经营活动有关的现金46,342.354,608.492,245.952,678.66
经营活动现金流出小计122,888.4991,243.0252,063.0431,344.94
经营活动产生的现金流量净额4,547.898,778.561,182.55513.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.39------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金422.29------
投资活动现金流入小计441.68------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,808.8124,927.8522,236.5510,514.67
投资所支付的现金2,354.972,354.972,354.97--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计28,163.7827,282.8224,591.5110,514.67
投资活动产生的现金流量净额-27,722.10-27,282.82-24,591.51-10,514.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金89,750.0080,500.0073,500.0045,000.00
发行债券收到的现金19,811.32------
收到其他与筹资活动有关的现金22,342.52------
筹资活动现金流入小计131,903.8480,500.0073,500.0045,000.00
偿还债务支付的现金42,698.1450,151.1449,206.4540,099.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,374.338,527.744,449.591,931.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金50,267.115,507.366,035.63273.85
筹资活动现金流出小计102,339.5864,186.2459,691.6842,305.11
筹资活动产生的现金流量净额29,564.2616,313.7613,808.322,694.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响329.24-319.00-378.52-79.85
五、现金及现金等价物净增加额6,719.29-2,509.50-9,979.16-7,386.20
加:期初现金及现金等价物余额21,845.3821,845.3821,845.3821,845.38
六、期末现金及现金等价物余额28,564.6719,335.8811,866.2314,459.18
附注
净利润16,316.39--8,708.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,372.11--463.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,766.19--8,996.19--
无形资产摊销2,676.73--1,277.60--
长期待摊费用摊销390.18--181.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.21------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,785.13--4,901.99--
投资损失-155.57------
递延所得税资产减少-722.20------
递延所得税负债增加21.31--19.20--
存货的减少7,704.71--3,623.80--
经营性应收项目的减少-36,794.52---47,302.49--
经营性应付项目的增加-10,830.79--20,312.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,547.89--1,182.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,564.67--11,866.23--
现金的期初余额21,845.38--21,845.38--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,719.29---9,979.16--
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