报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,136.78 | 104,211.76 | 72,624.80 | 28,041.32 |
收到的税费返还 | 2,787.99 | 2,448.68 | 2,010.07 | 982.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,112.58 | 8,438.25 | 5,317.48 | 3,337.55 |
经营活动现金流入小计 | 155,037.35 | 115,098.69 | 79,952.35 | 32,361.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,000.77 | 90,646.49 | 61,491.65 | 22,567.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,736.18 | 7,223.15 | 4,551.65 | 2,407.69 |
支付的各项税费 | 5,476.68 | 3,836.73 | 2,856.99 | 1,105.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,882.14 | 6,119.15 | 4,064.34 | 2,083.91 |
经营活动现金流出小计 | 139,095.77 | 107,825.52 | 72,964.62 | 28,164.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,941.57 | 7,273.16 | 6,987.72 | 4,196.25 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 5,200.00 | 5,200.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 310.32 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,580.52 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,500.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 42,390.85 | 5,200.00 | 5,200.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,453.49 | 19,072.70 | 12,875.62 | 6,295.89 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,500.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 69,953.49 | 19,072.70 | 12,875.62 | 6,295.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,562.65 | -13,872.70 | -7,675.62 | -6,295.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 98,310.76 | 98,289.24 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 129,147.60 | 87,027.02 | 63,738.75 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,815.18 | 40,151.96 | 31,015.16 | 18,519.66 |
筹资活动现金流入小计 | 258,273.54 | 225,468.22 | 94,753.92 | 18,519.66 |
偿还债务支付的现金 | 134,884.54 | 116,314.11 | 69,994.87 | 10,852.22 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,815.41 | 9,892.33 | 6,510.46 | 3,044.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,113.75 | 1,244.44 | 636.53 | 286.44 |
筹资活动现金流出小计 | 192,813.70 | 127,450.89 | 77,141.86 | 14,182.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,459.84 | 98,017.33 | 17,612.06 | 4,336.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -233.64 | -643.13 | -82.48 | -292.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 53,605.13 | 90,774.67 | 16,841.69 | 1,945.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,852.63 | 24,852.63 | 24,852.63 | 24,852.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78,457.76 | 115,627.30 | 41,694.32 | 26,797.78 |
附注 |
净利润 | 19,544.52 | -- | 15,548.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -978.40 | -- | -1,710.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,004.68 | -- | 12,822.20 | -- |
无形资产摊销 | 6,349.53 | -- | 3,769.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | 884.76 | -- | 770.19 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -293.47 | -- | -3,026.78 | -- |
固定资产报废损失 | 6.34 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -120.72 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 15,427.82 | -- | 6,917.46 | -- |
投资损失 | -3,488.32 | -- | -433.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -43.31 | -- | 35.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -29.00 | -- | -741.70 | -- |
存货的减少 | -2,318.35 | -- | -3,832.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | 17,586.38 | -- | 9,021.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -61,929.86 | -- | -32,152.77 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 15,941.57 | -- | 6,987.72 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 78,457.76 | -- | 41,694.32 | -- |
现金的期初余额 | 24,852.63 | -- | 24,852.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 53,605.13 | -- | 16,841.69 | -- |