拓日新能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
拓日新能(002218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,041.32131,592.9584,737.6048,619.9615,579.22
收到的税费返还982.172,161.781,739.321,074.68483.60
收到的其他与经营活动有关的现金3,337.5515,772.697,452.604,506.902,177.71
经营活动现金流入小计32,361.04149,527.4393,929.5254,201.5418,240.53
购买商品、接受劳务支付的现金22,567.5982,724.0964,958.4236,780.0211,387.92
支付给职工以及为职工支付的现金2,407.697,721.945,564.153,175.351,343.41
支付的各项税费1,105.613,723.122,038.741,538.92442.12
支付的其他与经营活动有关的现金2,083.9115,935.397,937.573,871.402,676.40
经营活动现金流出小计28,164.79110,104.5580,498.8845,365.6915,849.86
经营活动产生的现金流量净额4,196.2539,422.8813,430.648,835.852,390.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--180.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--7.80------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--24.70------
投资活动现金流入小计--212.50------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,295.8919,673.0413,610.1610,260.479,338.56
投资所支付的现金--505.40505.40----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,295.8920,178.4414,115.5610,260.479,338.56
投资活动产生的现金流量净额-6,295.89-19,965.94-14,115.56-10,260.47-9,338.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--158,841.02163,500.00126,000.0025,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,519.6699,490.6415,800.651,677.19966.28
筹资活动现金流入小计18,519.66258,331.66179,300.65127,677.1925,966.28
偿还债务支付的现金10,852.22218,632.88160,987.17117,941.2120,182.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,044.0213,699.3511,319.225,825.373,265.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金286.4441,760.9832.5032.5012.41
筹资活动现金流出小计14,182.68274,093.21172,338.89123,799.0823,460.63
筹资活动产生的现金流量净额4,336.98-15,761.556,961.763,878.112,505.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-292.19-162.19-66.86198.88-15.38
五、现金及现金等价物净增加额1,945.143,533.216,209.982,652.36-4,457.63
加:期初现金及现金等价物余额24,852.6321,319.4221,319.4221,319.4221,319.42
六、期末现金及现金等价物余额26,797.7824,852.6327,529.4023,971.7916,861.80
附注
净利润--16,574.59--9,343.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,039.60--2,211.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,453.86--10,724.14--
无形资产摊销--4,588.62--2,233.87--
长期待摊费用摊销--1,533.43--1,278.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.05---4.62--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,625.83--5,679.78--
投资损失---775.13---360.21--
递延所得税资产减少---290.22---421.43--
递延所得税负债增加--7.54---506.71--
存货的减少---5,059.61---1,441.48--
经营性应收项目的减少---20,060.99---24,556.48--
经营性应付项目的增加---213.61--4,655.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--39,422.88--8,835.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,852.63--23,971.79--
现金的期初余额--21,319.42--21,319.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,533.21--2,652.36--
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