东华能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东华能源(002221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金674,112.753,038,738.732,491,641.401,641,895.22897,487.44
收到的税费返还10.207,362.305,233.104,766.91--
收到的其他与经营活动有关的现金3,829.0632,287.5640,188.5519,827.2911,670.16
经营活动现金流入小计677,952.013,078,388.592,537,063.051,666,489.42909,157.59
购买商品、接受劳务支付的现金673,692.822,826,170.912,499,735.151,666,800.64948,014.08
支付给职工以及为职工支付的现金14,230.6130,438.0825,160.2818,442.3711,745.64
支付的各项税费13,743.1877,343.9855,826.6737,313.4221,835.20
支付的其他与经营活动有关的现金6,606.1155,905.5721,162.6311,428.8710,487.02
经营活动现金流出小计708,272.712,989,858.542,601,884.731,733,985.31992,081.94
经营活动产生的现金流量净额-30,320.6988,530.05-64,821.69-67,495.89-82,924.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金182,480.00617,300.00491,260.00387,168.00214,960.00
取得投资收益所收到的现金2,178.459,670.766,443.961,525.561,437.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额486.00440.012,300.052,300.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,511.0687.15------
投资活动现金流入小计190,655.51627,497.91500,004.01390,993.61216,397.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,135.78169,540.48121,223.8062,607.3126,602.84
投资所支付的现金205,005.00562,880.00499,160.00375,168.00262,935.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--479.4312,333.189,234.6715,841.29
投资活动现金流出小计287,140.78732,899.91632,716.99447,009.97305,379.13
投资活动产生的现金流量净额-96,485.28-105,402.00-132,712.97-56,016.36-88,981.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--539.00269.50269.50269.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--539.00269.50269.50269.33
取得借款收到的现金563,502.761,790,777.37769,081.18349,435.96212,280.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,668.9550,000.00----5,627.72
筹资活动现金流入小计583,171.711,841,316.37769,350.68349,705.46218,177.28
偿还债务支付的现金471,117.701,784,333.59593,933.89392,353.95276,414.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,415.8593,568.8471,979.1228,208.8214,450.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润39.02220.06173.95----
支付其他与筹资活动有关的现金12,629.1666,073.4140,188.4045,904.655,100.48
筹资活动现金流出小计495,162.711,943,975.83706,101.41466,467.41295,965.22
筹资活动产生的现金流量净额88,009.00-102,659.4663,249.27-116,761.96-77,787.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响198.93-7,222.23837.981,366.04939.49
五、现金及现金等价物净增加额-38,598.04-126,753.64-133,447.41-238,908.17-248,754.31
加:期初现金及现金等价物余额565,147.63691,901.27691,901.27691,901.27691,901.27
六、期末现金及现金等价物余额526,549.59565,147.63558,453.86452,993.10443,146.97
附注
净利润--121,247.18--69,129.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,930.58--1,251.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--58,496.52--29,116.38--
无形资产摊销--4,191.22--2,115.21--
长期待摊费用摊销--2,431.13--1,214.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---373.49------
固定资产报废损失--311.57--6.77--
公允价值变动损失---3,072.59---5,546.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--57,064.20--24,003.41--
投资损失---8,205.73---3,621.17--
递延所得税资产减少---822.92--445.22--
递延所得税负债增加---1,007.65---436.13--
存货的减少---15,692.99---24,711.72--
经营性应收项目的减少---21,003.03---61,296.15--
经营性应付项目的增加---109,925.73---98,882.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--757.79---284.52--
经营活动产生现金流量净额--88,530.05---67,495.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--565,147.63--452,993.10--
现金的期初余额--691,901.27--691,901.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---126,753.64---238,908.17--
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