安妮股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安妮股份(002235) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,559.5842,514.2423,354.0216,069.157,321.22
收到的税费返还0.968.0322.5020.554.30
收到的其他与经营活动有关的现金1,543.343,484.71472.78333.012,017.96
经营活动现金流入小计11,103.8946,006.9823,849.3016,422.719,343.48
购买商品、接受劳务支付的现金5,535.4232,705.4421,963.4818,299.5010,257.50
支付给职工以及为职工支付的现金1,923.297,511.925,239.083,584.791,898.46
支付的各项税费406.691,500.251,183.35878.97489.95
支付的其他与经营活动有关的现金3,154.808,481.014,722.832,248.393,378.46
经营活动现金流出小计11,020.2150,198.6233,108.7425,011.6516,024.36
经营活动产生的现金流量净额83.68-4,191.64-9,259.44-8,588.94-6,680.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7.50590.4046.4020.9014.00
取得投资收益所收到的现金190.262,192.25----33.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--22.14------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--25.50------
收到的其他与投资活动有关的现金18,139.41142,732.8767,221.4262,162.5511,713.44
投资活动现金流入小计18,337.17145,563.1667,267.8262,183.4511,760.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21.15365.3169.4921.443.09
投资所支付的现金--2,874.50303.69574.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--799.19------
支付的其他与投资活动有关的现金16,500.13140,697.3066,211.3258,800.0010,456.31
投资活动现金流出小计16,521.28144,736.2966,584.5059,395.9410,459.40
投资活动产生的现金流量净额1,815.89826.86683.322,787.511,301.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.6073.40------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--73.40------
取得借款收到的现金6,500.0032,089.4417,289.4413,300.007,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,360.482,360.48--
筹资活动现金流入小计6,549.6032,162.8419,649.9115,660.487,500.00
偿还债务支付的现金9,450.0028,205.2815,203.4913,200.007,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金176.08853.54594.81446.11214.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,082.331,082.33--
筹资活动现金流出小计9,626.0829,058.8216,880.6314,728.447,314.67
筹资活动产生的现金流量净额-3,076.483,104.022,769.29932.04185.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.91-20.03-5.0913.3113.74
五、现金及现金等价物净增加额-1,187.81-280.79-5,811.92-4,856.07-5,180.45
加:期初现金及现金等价物余额21,705.0221,985.8121,985.8121,985.8124,627.78
六、期末现金及现金等价物余额20,517.2121,705.0216,173.8917,129.7419,447.34
附注
净利润---62,344.67---1,025.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--59,850.60--546.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,261.91--517.03--
无形资产摊销--422.66--98.80--
长期待摊费用摊销--69.75--28.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--62.40--86.87--
固定资产报废损失--61.68--0.01--
公允价值变动损失---83.09---436.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--772.69---266.13--
投资损失---2,192.25---762.55--
递延所得税资产减少---90.37--123.29--
递延所得税负债增加---11.08------
存货的减少--144.85---56.95--
经营性应收项目的减少--5,349.71---3,827.74--
经营性应付项目的增加---7,466.44---3,707.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------92.71--
经营活动产生现金流量净额---4,191.64---8,588.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,705.02--17,129.74--
现金的期初余额--21,985.81--21,985.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---280.79---4,856.07--
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