盛新锂能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
盛新锂能(002240) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,415.15156,938.93117,262.0376,834.1320,894.56
收到的税费返还225.091,984.922,202.59957.73215.56
收到的其他与经营活动有关的现金907.386,946.888,005.247,301.94901.75
经营活动现金流入小计19,547.62165,870.72127,469.8685,093.8022,011.88
购买商品、接受劳务支付的现金27,824.06155,373.17134,941.6097,793.1626,557.25
支付给职工以及为职工支付的现金2,445.3916,513.1413,248.238,825.453,750.93
支付的各项税费2,026.986,058.345,001.752,556.50654.04
支付的其他与经营活动有关的现金1,138.6710,545.8916,788.8110,075.033,895.92
经营活动现金流出小计33,435.10188,490.54169,980.40119,250.1434,858.14
经营活动产生的现金流量净额-13,887.49-22,619.82-42,510.53-34,156.34-12,846.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金117.71114.2741.5434.810.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--79.2385.4981.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--61,614.9340,779.76----
收到的其他与投资活动有关的现金32,486.6752,005.0029,094.0429,099.0999.54
投资活动现金流入小计32,604.37113,813.4370,000.8329,215.2799.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,969.5333,103.7922,694.4213,573.885,593.42
投资所支付的现金--5,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金33,481.5052,000.0029,033.9033,226.3517,000.00
投资活动现金流出小计39,451.0390,103.7951,728.3246,800.2322,593.42
投资活动产生的现金流量净额-6,846.6623,709.6418,272.50-17,584.96-22,493.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,000.0070,013.6265,052.8565,052.8565,052.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,700.0095,300.0084,627.2757,896.9714,827.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金28,043.1025,860.647,493.607,614.40--
筹资活动现金流入小计61,743.10191,174.27157,173.71130,564.2179,880.56
偿还债务支付的现金19,900.0096,681.2765,267.2646,585.3012,704.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金443.727,603.954,885.624,116.631,683.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,809.2794,246.5761,438.5522,829.156,562.79
筹资活动现金流出小计37,152.98198,531.79131,591.4373,531.0920,951.15
筹资活动产生的现金流量净额24,590.11-7,357.5225,582.2857,033.1358,929.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.01-21.120.250.030.52
五、现金及现金等价物净增加额3,855.97-6,288.821,344.505,291.8623,589.82
加:期初现金及现金等价物余额11,829.9218,118.7418,118.7418,118.7418,118.74
六、期末现金及现金等价物余额15,685.8911,829.9219,463.2423,410.6041,708.57
附注
净利润--2,308.36---17,416.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,332.37--6,154.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,738.80--7,945.08--
无形资产摊销--661.44--176.62--
长期待摊费用摊销--1,035.94--414.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---28.26--15.26--
固定资产报废损失--37.27------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,734.71--4,395.27--
投资损失---25,825.51---266.42--
递延所得税资产减少---679.81---531.92--
递延所得税负债增加---57.88---28.10--
存货的减少--62,730.37---137.82--
经营性应收项目的减少---37,585.36---7,421.10--
经营性应付项目的增加---53,722.39---27,969.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--216.23------
经营活动产生现金流量净额---22,619.82---34,156.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,829.92--23,410.60--
现金的期初余额--18,118.74--18,118.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,288.82--5,291.86--
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