北化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
北化股份(002246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,669.57219,869.58117,470.5278,068.8636,745.76
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,801.6112,790.907,492.923,996.191,059.16
经营活动现金流入小计36,471.18232,660.48124,963.4482,065.0537,804.91
购买商品、接受劳务支付的现金32,953.94125,035.9183,285.8956,806.5622,758.49
支付给职工以及为职工支付的现金12,295.6247,005.5531,255.3817,211.998,579.65
支付的各项税费2,253.906,566.885,330.372,954.331,358.77
支付的其他与经营活动有关的现金3,744.3911,874.878,300.143,988.112,191.04
经营活动现金流出小计51,247.85190,483.21128,171.7880,960.9934,887.94
经营活动产生的现金流量净额-14,776.6742,177.27-3,208.341,104.062,916.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,500.00294,800.00283,700.00203,000.00121,200.01
取得投资收益所收到的现金120.871,092.39843.92582.58269.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--33.6019.1519.1519.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额110.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------400.00
投资活动现金流入小计18,730.87295,925.99284,563.07203,601.73121,888.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,453.678,517.774,948.752,956.02923.38
投资所支付的现金18,900.00298,600.00291,500.00200,700.00120,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3.04----297.66
投资活动现金流出小计21,353.67307,120.80296,448.75203,656.02121,221.04
投资活动产生的现金流量净额-2,622.80-11,194.82-11,885.69-54.29667.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------750.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金255.493,085.043,028.121,618.60106.35
筹资活动现金流入小计255.493,085.043,028.122,368.60106.35
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--3,097.713,097.713,097.71--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--75.0075.0075.00--
支付其他与筹资活动有关的现金127.92616.70488.51272.5849.21
筹资活动现金流出小计127.923,714.413,586.223,370.2949.21
筹资活动产生的现金流量净额127.57-629.37-558.10-1,001.6957.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24.38-207.97-164.00-18.51-6.58
五、现金及现金等价物净增加额-17,247.5230,145.11-15,816.1329.573,635.44
加:期初现金及现金等价物余额113,856.2583,711.1483,711.1483,711.1483,711.14
六、期末现金及现金等价物余额96,608.73113,856.2567,895.0183,740.7187,346.58
附注
净利润--8,159.62--2,511.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,464.91--1,341.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,641.44--4,305.65--
无形资产摊销--890.08--442.80--
长期待摊费用摊销--122.45--44.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--40.99--1.07--
固定资产报废损失--444.72--0.62--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--446.05---26.44--
投资损失---1,275.31---669.66--
递延所得税资产减少---405.29---345.63--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,251.65---9,401.52--
经营性应收项目的减少--431.55---2,674.11--
经营性应付项目的增加--18,964.43--5,574.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--42,177.27--1,104.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--113,856.25--83,740.71--
现金的期初余额--83,711.14--83,711.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,145.11--29.57--
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