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| 华东数控(002248) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,329.47 | 7,176.00 | 3,245.89 | 9,757.91 | 5,854.56 |
| 收到的税费返还 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 113.83 | 81.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 657.28 | 555.91 | 332.20 | 1,905.95 | 1,521.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,006.70 | 7,751.85 | 3,598.04 | 11,777.68 | 7,457.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,734.37 | 2,541.43 | 967.76 | 3,259.78 | 3,167.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,007.69 | 1,949.46 | 1,041.00 | 3,646.15 | 2,810.23 |
| 支付的各项税费 | 743.50 | 427.45 | 135.08 | 585.50 | 538.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,282.87 | 871.20 | 348.11 | 1,896.00 | 1,033.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,768.44 | 5,789.54 | 2,491.95 | 9,387.43 | 7,549.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,238.27 | 1,962.32 | 1,106.09 | 2,390.25 | -92.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 245.60 | 200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.52 | 12.24 | -- | 5.03 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 3,568.47 | 3,555.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,704.92 | 6,404.92 | 3,804.92 | 4,500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,728.50 | 6,427.22 | 3,814.98 | 8,319.10 | 3,755.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28.18 | 27.00 | 27.00 | 3,427.96 | 3,291.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,700.00 | 3,100.00 | 1,800.00 | 4,501.05 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,728.18 | 3,127.00 | 1,827.00 | 7,929.01 | 3,291.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,000.32 | 3,300.22 | 1,987.98 | 390.09 | 463.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 15,000.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,007.50 | 1,007.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 16,007.50 | 5,007.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 15,000.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 500.76 | 353.56 | 206.36 | 842.31 | 671.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 8,024.90 | 6,645.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,500.76 | 11,353.56 | 11,206.36 | 23,867.21 | 11,317.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,000.76 | -5,853.56 | -5,706.36 | -7,859.71 | -6,310.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.62 | 4.00 | 5.10 | 11.15 | 7.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,753.55 | -587.02 | -2,607.19 | -5,068.22 | -5,931.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,406.98 | 3,406.98 | 3,406.98 | 8,475.20 | 8,475.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,653.43 | 2,819.96 | 799.79 | 3,406.98 | 2,544.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 589.77 | -- | -10,048.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 332.18 | -- | 4,724.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 417.23 | -- | 721.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3.98 | -- | 32.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -52.29 | -- | -317.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 338.47 | -- | 790.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -2.84 | -- | 5,604.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,108.94 | -- | -2,108.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,398.55 | -- | 7,370.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 31.79 | -- | -2,392.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,962.32 | -- | 2,390.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,819.96 | -- | 3,406.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,406.98 | -- | 8,475.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -587.02 | -- | -5,068.22 | -- |
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