华东数控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华东数控(002248) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,494.122,900.2814,765.3510,329.477,176.00
收到的税费返还347.1779.9820.5819.9519.95
收到的其他与经营活动有关的现金120.9622.78877.93657.28555.91
经营活动现金流入小计5,962.253,003.0415,663.8611,006.707,751.85
购买商品、接受劳务支付的现金3,091.161,956.007,541.013,734.372,541.43
支付给职工以及为职工支付的现金1,994.251,082.603,897.453,007.691,949.46
支付的各项税费94.5858.71830.19743.50427.45
支付的其他与经营活动有关的现金885.40409.681,081.381,282.87871.20
经营活动现金流出小计6,065.403,506.9913,350.028,768.445,789.54
经营活动产生的现金流量净额-103.15-503.952,313.842,238.271,962.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3.793.7922.8613.5212.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.00--166.6610.0610.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,300.001,000.0011,704.927,704.926,404.92
投资活动现金流入小计1,310.791,003.7911,894.447,728.506,427.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金218.2117.58539.0228.1827.00
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,300.001,000.009,400.005,700.003,100.00
投资活动现金流出小计1,518.211,017.589,939.025,728.183,127.00
投资活动产生的现金流量净额-207.41-13.791,955.422,000.323,300.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,000.004,000.0012,000.004,000.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----10,140.571,500.001,500.00
筹资活动现金流入小计6,000.004,000.0022,140.575,500.005,500.00
偿还债务支付的现金2,500.002,500.0016,500.007,000.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金298.07142.33637.71500.76353.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,361.25708.4511,009.384,000.004,000.00
筹资活动现金流出小计4,159.323,350.7928,147.0911,500.7611,353.56
筹资活动产生的现金流量净额1,840.68649.21-6,006.52-6,000.76-5,853.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42.51-3.05-1.098.624.00
五、现金及现金等价物净增加额1,572.63128.44-1,738.35-1,753.55-587.02
加:期初现金及现金等价物余额1,668.631,668.633,406.983,406.983,406.98
六、期末现金及现金等价物余额3,241.261,797.061,668.631,653.432,819.96
附注
净利润782.23--1,226.91--589.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备178.53--560.09--332.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧382.77--836.95--417.23
无形资产摊销8.43--8.43--3.98
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-82.05---113.34---52.29
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用293.00--606.15--338.47
投资损失8.08---2.96---2.84
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少-3,807.23---1,582.07--2,108.94
经营性应收项目的减少2.09---1,518.83---1,398.55
经营性应付项目的增加2,053.19--3,068.73--31.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-103.15--2,313.84--1,962.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,241.26--1,668.63--2,819.96
现金的期初余额1,668.63--3,406.98--3,406.98
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,572.63---1,738.35---587.02
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