华东数控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华东数控(002248) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,329.477,176.003,245.899,757.915,854.56
收到的税费返还19.9519.9519.95113.8381.47
收到的其他与经营活动有关的现金657.28555.91332.201,905.951,521.73
经营活动现金流入小计11,006.707,751.853,598.0411,777.687,457.76
购买商品、接受劳务支付的现金3,734.372,541.43967.763,259.783,167.37
支付给职工以及为职工支付的现金3,007.691,949.461,041.003,646.152,810.23
支付的各项税费743.50427.45135.08585.50538.54
支付的其他与经营活动有关的现金1,282.87871.20348.111,896.001,033.71
经营活动现金流出小计8,768.445,789.542,491.959,387.437,549.86
经营活动产生的现金流量净额2,238.271,962.321,106.092,390.25-92.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------245.60200.00
取得投资收益所收到的现金13.5212.24--5.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.0610.0610.063,568.473,555.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------0.00
收到的其他与投资活动有关的现金7,704.926,404.923,804.924,500.00--
投资活动现金流入小计7,728.506,427.223,814.988,319.103,755.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28.1827.0027.003,427.963,291.55
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,700.003,100.001,800.004,501.05--
投资活动现金流出小计5,728.183,127.001,827.007,929.013,291.55
投资活动产生的现金流量净额2,000.323,300.221,987.98390.09463.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.004,000.004,000.0015,000.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,500.001,500.001,500.001,007.501,007.50
筹资活动现金流入小计5,500.005,500.005,500.0016,007.505,007.50
偿还债务支付的现金7,000.007,000.007,000.0015,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金500.76353.56206.36842.31671.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,000.004,000.004,000.008,024.906,645.88
筹资活动现金流出小计11,500.7611,353.5611,206.3623,867.2111,317.81
筹资活动产生的现金流量净额-6,000.76-5,853.56-5,706.36-7,859.71-6,310.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.624.005.1011.157.53
五、现金及现金等价物净增加额-1,753.55-587.02-2,607.19-5,068.22-5,931.18
加:期初现金及现金等价物余额3,406.983,406.983,406.988,475.208,475.20
六、期末现金及现金等价物余额1,653.432,819.96799.793,406.982,544.02
附注
净利润--589.77---10,048.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--332.18--4,724.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--417.23--721.25--
无形资产摊销--3.98--32.63--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---52.29---317.53--
固定资产报废损失------2.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--338.47--790.79--
投资损失---2.84--5,604.70--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,108.94---2,108.94--
经营性应收项目的减少---1,398.55--7,370.00--
经营性应付项目的增加--31.79---2,392.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,962.32--2,390.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,819.96--3,406.98--
现金的期初余额--3,406.98--8,475.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---587.02---5,068.22--
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