步步高

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
步步高(002251) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金622,467.992,241,950.351,683,142.721,136,473.92627,263.37
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金23,180.9335,367.6419,736.599,661.8412,883.38
经营活动现金流入小计645,648.932,277,317.991,702,879.311,146,135.75640,146.75
购买商品、接受劳务支付的现金406,996.371,736,923.661,290,982.27863,600.16460,959.90
支付给职工以及为职工支付的现金42,612.60159,067.26115,657.3480,007.0842,596.46
支付的各项税费6,733.2133,007.2223,486.0214,496.144,106.05
支付的其他与经营活动有关的现金62,927.10213,417.16164,289.33113,256.8369,196.00
经营活动现金流出小计519,269.292,142,415.291,594,414.961,071,360.21576,858.42
经营活动产生的现金流量净额126,379.64134,902.70108,464.3574,775.5463,288.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--995.44------
取得投资收益所收到的现金3.96218.45138.35135.2732.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额408.507,461.11282.89203.34129.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,488.9626,099.4233,397.6324,050.7616,025.14
投资活动现金流入小计10,901.4234,774.4233,818.8724,389.3816,187.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,842.92178,551.50101,181.9970,298.8239,645.45
投资所支付的现金295.002,588.001,000.001,000.001,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,184.5327,428.1743,682.2030,960.5619,828.48
投资活动现金流出小计58,322.45208,567.67145,864.19102,259.3861,273.93
投资活动产生的现金流量净额-47,421.02-173,793.25-112,045.32-77,870.00-45,086.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--492.00492.00392.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--492.00492.00392.00--
取得借款收到的现金194,900.00623,500.00445,500.00347,000.00246,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金82,584.38443,650.82148,813.64119,401.4564,365.77
筹资活动现金流入小计277,484.381,067,642.82594,805.64466,793.45310,365.77
偿还债务支付的现金229,290.00687,147.14410,158.57304,148.57187,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,227.0852,527.7041,027.5828,798.7810,101.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--387.87201.23201.23104.08
支付其他与筹资活动有关的现金79,826.12329,657.27131,900.10118,116.8048,234.31
筹资活动现金流出小计319,343.201,069,332.10583,086.25451,064.15246,135.80
筹资活动产生的现金流量净额-41,858.82-1,689.2911,719.3915,729.3064,229.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.12-88.12-40.140.0524.37
五、现金及现金等价物净增加额37,116.93-40,667.968,098.2812,634.9082,455.74
加:期初现金及现金等价物余额50,758.7091,426.6691,426.6691,426.6682,843.35
六、期末现金及现金等价物余额87,875.6250,758.7099,524.94104,061.56165,299.08
附注
净利润--11,953.00--17,210.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,217.91--395.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--35,646.44--17,625.52--
无形资产摊销--11,557.37--3,318.61--
长期待摊费用摊销--37,846.13--17,550.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,747.47--64.69--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2,219.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--40,459.33--17,264.97--
投资损失--201.89---9.17--
递延所得税资产减少--8,322.07---2,967.32--
递延所得税负债增加---17,920.62--4,003.28--
存货的减少--66,520.55--80,538.04--
经营性应收项目的减少--26,469.41---2,917.10--
经营性应付项目的增加---92,899.24---72,147.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------5,154.78--
经营活动产生现金流量净额--134,902.70--74,775.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,758.70--104,061.56--
现金的期初余额--91,426.66--91,426.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---40,667.96--12,634.90--
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