利尔化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
利尔化学(002258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,021.51419,267.40257,576.70164,422.6271,893.91
收到的税费返还4,789.2419,415.4015,248.4710,386.044,006.55
收到的其他与经营活动有关的现金3,976.074,499.673,457.272,437.591,224.28
经营活动现金流入小计107,786.81443,182.47276,282.44177,246.2677,124.75
购买商品、接受劳务支付的现金73,122.43276,645.04177,173.64107,704.4753,212.08
支付给职工以及为职工支付的现金19,506.9050,296.5238,757.9827,175.0916,023.77
支付的各项税费3,908.2912,268.148,756.865,439.422,004.62
支付的其他与经营活动有关的现金3,670.3814,072.6310,758.596,820.793,219.93
经营活动现金流出小计100,208.00353,282.34235,447.07147,139.7774,460.41
经营活动产生的现金流量净额7,578.8189,900.1440,835.3730,106.482,664.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金0.27538.40175.82108.0785.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.52108.63159.88130.945.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金237.651,694.7518,760.9816,885.029,092.92
投资活动现金流入小计267.442,341.7819,096.6817,124.029,184.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,360.2545,469.9543,516.0324,032.1611,254.17
投资所支付的现金----236.62236.62--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--243.28------
支付的其他与投资活动有关的现金4.697,106.7724,045.9522,378.049,093.02
投资活动现金流出小计21,364.9452,820.0167,798.6146,646.8220,347.19
投资活动产生的现金流量净额-21,097.50-50,478.23-48,701.92-29,522.80-11,162.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,112.222,112.221,692.22--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,112.222,112.221,692.22--
取得借款收到的现金45,400.0078,788.1847,113.9325,813.9317,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,455.1144,609.2026,596.8917,855.7611,513.86
筹资活动现金流入小计51,855.11125,509.6075,823.0445,361.9129,313.86
偿还债务支付的现金35,883.3364,998.2334,581.0830,286.194,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,131.386,839.335,296.914,135.391,355.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润127.511,696.481,696.481,652.6444.28
支付其他与筹资活动有关的现金16,984.4046,349.4735,850.0518,775.059,507.80
筹资活动现金流出小计53,999.11118,187.0375,728.0453,196.6215,563.51
筹资活动产生的现金流量净额-2,144.007,322.5895.00-7,834.7113,750.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-76.21-884.07-201.42116.17120.73
五、现金及现金等价物净增加额-15,738.9045,860.42-7,972.97-7,134.865,372.56
加:期初现金及现金等价物余额111,886.7966,026.3866,026.3866,026.3866,026.38
六、期末现金及现金等价物余额96,147.90111,886.7958,053.4158,891.5271,398.93
附注
净利润--67,054.17--27,948.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,266.90---105.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--37,303.00--16,623.77--
无形资产摊销--1,565.09--762.51--
长期待摊费用摊销--221.10--102.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.28--0.33--
固定资产报废损失--425.58--41.57--
公允价值变动损失---701.58--9.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,576.55--3,841.91--
投资损失---184.62---75.19--
递延所得税资产减少---2,411.55---1,725.95--
递延所得税负债增加--154.80---2.31--
存货的减少---11,497.35--6,032.45--
经营性应收项目的减少---12,016.90---3,651.39--
经营性应付项目的增加---841.77---19,850.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------153.44--
经营活动产生现金流量净额--89,900.14--30,106.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--111,886.79--53,391.52--
现金的期初余额--66,026.38--66,026.38--
现金等价物的期末余额------5,500.00--
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--45,860.42---7,134.86--
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