利尔化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
利尔化学(002258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金324,599.39200,015.1699,021.51419,267.40257,576.70
收到的税费返还16,304.3812,028.534,789.2419,415.4015,248.47
收到的其他与经营活动有关的现金5,276.493,704.973,976.074,499.673,457.27
经营活动现金流入小计346,180.27215,748.66107,786.81443,182.47276,282.44
购买商品、接受劳务支付的现金220,939.47135,991.3273,122.43276,645.04177,173.64
支付给职工以及为职工支付的现金49,470.1335,118.5119,506.9050,296.5238,757.98
支付的各项税费14,031.199,465.133,908.2912,268.148,756.86
支付的其他与经营活动有关的现金10,840.987,696.293,670.3814,072.6310,758.59
经营活动现金流出小计295,281.78188,271.25100,208.00353,282.34235,447.07
经营活动产生的现金流量净额50,898.4927,477.417,578.8189,900.1440,835.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金0.270.270.27538.40175.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额123.4687.4629.52108.63159.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,236.041,520.62237.651,694.7518,760.98
投资活动现金流入小计2,359.771,608.35267.442,341.7819,096.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,459.7634,989.9421,360.2545,469.9543,516.03
投资所支付的现金--247.50----236.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------243.28--
支付的其他与投资活动有关的现金419.4712.614.697,106.7724,045.95
投资活动现金流出小计55,879.2235,250.0521,364.9452,820.0167,798.61
投资活动产生的现金流量净额-53,519.45-33,641.70-21,097.50-50,478.23-48,701.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,600.901,500.90--2,112.222,112.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,600.901,500.90--2,112.222,112.22
取得借款收到的现金82,430.0250,160.7745,400.0078,788.1847,113.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,134.307,834.966,455.1144,609.2026,596.89
筹资活动现金流入小计95,165.2159,496.6351,855.11125,509.6075,823.04
偿还债务支付的现金64,595.3651,547.1135,883.3364,998.2334,581.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,052.3714,139.401,131.386,839.335,296.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,378.761,378.76127.511,696.481,696.48
支付其他与筹资活动有关的现金35,314.0426,295.6416,984.4046,349.4735,850.05
筹资活动现金流出小计114,961.7791,982.1553,999.11118,187.0375,728.04
筹资活动产生的现金流量净额-19,796.55-32,485.52-2,144.007,322.5895.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45.61116.89-76.21-884.07-201.42
五、现金及现金等价物净增加额-22,371.91-38,532.93-15,738.9045,860.42-7,972.97
加:期初现金及现金等价物余额111,886.79111,886.79111,886.7966,026.3866,026.38
六、期末现金及现金等价物余额89,514.8873,353.8796,147.90111,886.7958,053.41
附注
净利润--54,733.75--67,054.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--40.46--1,266.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,392.68--37,303.00--
无形资产摊销--803.63--1,565.09--
长期待摊费用摊销--109.96--221.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.86---13.28--
固定资产报废损失--232.63--425.58--
公允价值变动损失---467.02---701.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,858.40--9,576.55--
投资损失---52.31---184.62--
递延所得税资产减少--700.71---2,411.55--
递延所得税负债增加---2.61--154.80--
存货的减少---15,866.04---11,497.35--
经营性应收项目的减少---13,691.92---12,016.90--
经营性应付项目的增加---26,592.32---841.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--296.26------
经营活动产生现金流量净额--27,477.41--89,900.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--73,353.87--111,886.79--
现金的期初余额--111,886.79--66,026.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---38,532.93--45,860.42--
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