陕天然气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
陕天然气(002267) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金342,728.67244,000.24177,815.02109,767.47
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,816.90926.20811.41601.31
经营活动现金流入小计345,545.57244,926.44178,626.43110,368.78
购买商品、接受劳务支付的现金244,404.73167,629.46127,026.6289,154.01
支付给职工以及为职工支付的现金14,739.859,391.297,183.013,129.11
支付的各项税费20,066.0414,978.8812,535.944,076.33
支付的其他与经营活动有关的现金11,882.646,931.372,886.681,740.75
经营活动现金流出小计291,093.27198,931.01149,632.2598,100.20
经营活动产生的现金流量净额54,452.3045,995.4328,994.1812,268.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--9.6726.3231.02
投资活动现金流入小计--9.6726.3231.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金237,951.92113,069.4535,693.3922,413.16
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3.77------
投资活动现金流出小计237,955.70113,069.4535,693.3922,413.16
投资活动产生的现金流量净额-237,955.70-113,059.78-35,667.07-22,382.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金246,430.0764,850.4239,350.4220,423.01
发行债券收到的现金--100,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计246,430.07164,850.4239,350.4220,423.01
偿还债务支付的现金57,632.0855,228.4520,092.739,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,234.9713,458.5111,351.13852.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--60.94----
筹资活动现金流出小计73,867.0568,747.9131,443.879,852.52
筹资活动产生的现金流量净额172,563.0296,102.517,906.5610,570.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-10,940.3829,038.171,233.67456.92
加:期初现金及现金等价物余额52,291.2552,291.2552,291.2552,291.25
六、期末现金及现金等价物余额41,350.8881,329.4253,524.9352,748.17
附注
净利润40,717.88--28,595.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,457.31--148.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,158.31--10,590.01--
无形资产摊销221.48--153.99--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失33.47------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,338.50--1,513.27--
投资损失-814.49---681.67--
递延所得税资产减少12.67---74.18--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-860.16---180.46--
经营性应收项目的减少-6,067.81---5,634.27--
经营性应付项目的增加-8,074.35---5,436.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他244.09------
经营活动产生现金流量净额54,452.30--28,994.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,350.88--53,524.9352,748.17
现金的期初余额52,291.25--52,291.2552,291.25
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,940.38--1,233.67456.92
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