陕天然气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
陕天然气(002267) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金396,374.04270,731.59206,524.85125,675.47
收到的税费返还----3.66--
收到的其他与经营活动有关的现金1,684.335,153.51834.75571.04
经营活动现金流入小计398,058.38275,885.09207,363.26126,246.51
购买商品、接受劳务支付的现金263,975.49189,881.12143,305.4097,095.82
支付给职工以及为职工支付的现金20,098.4412,849.219,180.884,692.91
支付的各项税费12,462.4713,673.409,956.891,857.67
支付的其他与经营活动有关的现金7,190.508,307.935,573.112,436.80
经营活动现金流出小计303,726.90224,711.65168,016.28106,083.20
经营活动产生的现金流量净额94,331.4751,173.4439,346.9820,163.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,400.001,400.00400.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,371.532.002.002.00
投资活动现金流入小计2,771.531,402.00402.002.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金113,032.4771,071.7352,878.2218,983.04
投资所支付的现金5,040.001,890.001,890.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金0.2549.7245.8845.88
投资活动现金流出小计118,072.7373,011.4454,814.1019,028.92
投资活动产生的现金流量净额-115,301.20-71,609.44-54,412.10-19,026.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金239,117.84117,164.2089,164.2029,344.20
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计239,117.84117,164.2089,164.2029,344.20
偿还债务支付的现金136,196.1053,663.8643,555.6811,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,176.1825,964.835,712.092,699.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计166,372.2879,628.6949,267.7714,199.25
筹资活动产生的现金流量净额72,745.5637,535.5139,896.4315,144.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额51,775.8317,099.5124,831.3116,281.34
加:期初现金及现金等价物余额41,350.8841,350.8841,350.8841,350.88
六、期末现金及现金等价物余额93,126.7158,450.3866,182.1957,632.22
附注
净利润33,269.72--17,720.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备837.46---47.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,757.85--11,843.10--
无形资产摊销297.69--146.57--
长期待摊费用摊销0.07------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.43------
固定资产报废损失131.89------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用18,595.45--9,041.93--
投资损失-969.04---670.89--
递延所得税资产减少-448.71--48.25--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,705.12---270.02--
经营性应收项目的减少-25,173.00--1,259.08--
经营性应付项目的增加44,699.71--275.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他45.94------
经营活动产生现金流量净额94,331.47--39,346.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额93,126.71--66,182.19--
现金的期初余额41,350.88--41,350.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额51,775.83--24,831.31--
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