陕天然气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
陕天然气(002267) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金452,901.57312,025.07236,274.85159,213.62
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,631.603,269.252,756.21882.13
经营活动现金流入小计455,533.17315,294.32239,031.05160,095.75
购买商品、接受劳务支付的现金335,643.00230,074.36178,109.23124,949.38
支付给职工以及为职工支付的现金20,330.4014,841.1810,141.995,537.21
支付的各项税费8,867.657,418.636,045.092,178.13
支付的其他与经营活动有关的现金5,418.394,060.983,266.061,435.05
经营活动现金流出小计370,259.43256,395.15197,562.37134,099.77
经营活动产生的现金流量净额85,273.7458,899.1741,468.6825,995.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金600.00600.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,324.06--6.19945.27
投资活动现金流入小计2,924.06600.006.19945.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金137,705.26104,791.7869,992.9348,466.27
投资所支付的现金684.297,939.29684.29--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金21.95------
投资活动现金流出小计138,411.50112,731.0770,677.2248,466.27
投资活动产生的现金流量净额-135,487.43-112,131.07-70,671.03-47,520.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金239,278.27139,478.27106,278.2754,566.03
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计239,278.27139,478.27106,278.2754,566.03
偿还债务支付的现金148,496.2291,025.2564,025.2530,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,061.3139,516.3314,389.643,214.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计191,557.53130,541.5878,414.8933,214.34
筹资活动产生的现金流量净额47,720.748,936.6927,863.3721,351.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-2,492.96-44,295.21-1,338.98-173.32
加:期初现金及现金等价物余额93,126.7193,126.7193,126.7193,126.71
六、期末现金及现金等价物余额90,633.7648,831.5091,787.7392,953.39
附注
净利润33,442.14--21,207.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-527.34---626.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧35,765.81--17,237.99--
无形资产摊销547.21--175.67--
长期待摊费用摊销0.78--0.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.17------
固定资产报废损失55.09------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用22,210.95--10,512.04--
投资损失-1,381.46---760.43--
递延所得税资产减少-4.92--65.36--
递延所得税负债增加--------
存货的减少216.78--346.00--
经营性应收项目的减少9,582.27--11,603.49--
经营性应付项目的增加-14,494.31---18,292.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-139.09------
经营活动产生现金流量净额85,273.74--41,468.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额90,633.76--91,787.73--
现金的期初余额93,126.71--93,126.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,492.96---1,338.98--
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