陕天然气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
陕天然气(002267) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金737,659.24486,095.35368,397.31219,626.78
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金8,535.094,895.611,856.96876.37
经营活动现金流入小计746,194.33490,990.96370,254.27220,503.14
购买商品、接受劳务支付的现金528,677.41320,892.18253,257.02163,463.18
支付给职工以及为职工支付的现金25,192.7020,973.0614,561.797,029.97
支付的各项税费41,905.1934,421.0225,808.8614,050.32
支付的其他与经营活动有关的现金14,864.557,621.973,225.441,271.14
经营活动现金流出小计610,639.85383,908.23296,853.11185,814.62
经营活动产生的现金流量净额135,554.48107,082.7373,401.1634,688.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,600.001,600.00400.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.561.61----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,775.281,779.781,122.31484.04
投资活动现金流入小计6,377.843,381.391,522.31484.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,417.4128,854.8221,565.1312,907.56
投资所支付的现金2,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金339.90318.03326.23--
投资活动现金流出小计44,757.3129,172.8621,891.3612,907.56
投资活动产生的现金流量净额-38,379.47-25,791.47-20,369.05-12,423.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,900.001,450.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900.00------
取得借款收到的现金74,000.0024,000.0024,000.0014,000.00
发行债券收到的现金29,880.00------
收到其他与筹资活动有关的现金30,000.0030,000.00----
筹资活动现金流入小计138,780.0055,450.0024,000.0014,000.00
偿还债务支付的现金220,852.29145,236.23113,486.2348,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,423.4835,450.9514,915.923,106.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金780.00780.00----
筹资活动现金流出小计259,055.77181,467.18128,402.1552,056.94
筹资活动产生的现金流量净额-120,275.77-126,017.18-104,402.15-38,056.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.78------
五、现金及现金等价物净增加额-23,101.55-44,725.92-51,370.05-15,791.93
加:期初现金及现金等价物余额127,939.67127,939.67127,939.67127,939.67
六、期末现金及现金等价物余额104,838.1383,213.7576,569.63112,147.74
附注
净利润59,125.96--37,042.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备876.51--142.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧48,298.42--23,542.60--
无形资产摊销1,418.11--456.18--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.56------
固定资产报废损失110.91--59.17--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,819.15--10,780.08--
投资损失-2,896.76---1,341.81--
递延所得税资产减少231.43--338.47--
递延所得税负债增加-88.11------
存货的减少-5,465.54---3,269.72--
经营性应收项目的减少2,467.65---5,101.65--
经营性应付项目的增加10,659.30--10,753.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额135,554.48--73,401.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额104,838.13--76,569.63--
现金的期初余额127,939.67--127,939.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-23,101.55---51,370.05--
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