陕天然气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
陕天然气(002267) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金978,492.64626,277.99445,274.66301,480.71
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金12,104.816,155.093,961.112,460.50
经营活动现金流入小计990,597.45632,433.09449,235.76303,941.20
购买商品、接受劳务支付的现金850,000.01495,550.49326,097.76235,129.81
支付给职工以及为职工支付的现金37,024.1024,521.2417,130.9810,228.04
支付的各项税费28,010.0426,706.8825,924.1215,144.15
支付的其他与经营活动有关的现金14,077.175,099.423,819.943,391.18
经营活动现金流出小计929,111.33551,878.02372,972.81263,893.18
经营活动产生的现金流量净额61,486.1280,555.0676,262.9640,048.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,600.00400.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.190.090.090.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,536.351,541.71123.7135.00
投资活动现金流入小计3,136.541,941.80123.8035.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金74,488.9934,800.8821,228.2511,908.37
投资所支付的现金30,490.0030,490.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,239.282.00----
投资活动现金流出小计106,218.2765,292.8821,228.2511,908.37
投资活动产生的现金流量净额-103,081.73-63,351.08-21,104.44-11,873.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金570.00570.00570.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金570.00570.00570.00--
取得借款收到的现金184,000.0067,000.006,100.002,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00
筹资活动现金流入小计284,570.00167,570.00106,670.00102,600.00
偿还债务支付的现金163,141.0077,564.3364,720.0830,040.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,519.3943,367.4136,178.241,075.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金30,147.8329,990.525,854.835,854.83
筹资活动现金流出小计239,808.22150,922.25106,753.1536,970.56
筹资活动产生的现金流量净额44,761.7816,647.75-83.1565,629.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额3,166.1733,851.7355,075.3793,804.19
加:期初现金及现金等价物余额87,167.7387,167.7387,167.7387,167.73
六、期末现金及现金等价物余额90,333.90121,019.46142,243.10180,971.92
附注
净利润41,503.85--32,977.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14,840.94--1,521.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧55,789.71--26,626.38--
无形资产摊销1,353.31--520.29--
长期待摊费用摊销102.99--47.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.83------
固定资产报废损失37.67--4.85--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,455.48--8,355.24--
投资损失-2,097.45--12.72--
递延所得税资产减少388.72---206.09--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,816.91---3,644.42--
经营性应收项目的减少-20,959.22---33,954.07--
经营性应付项目的增加-43,113.80--44,000.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额61,486.12--76,262.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额90,333.90--142,243.10--
现金的期初余额87,167.73--87,167.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,166.17--55,075.37--
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