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| 陕天然气(002267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 843,569.71 | 562,946.98 | 468,429.62 | 347,678.97 | |
| 收到的税费返还 | 5.38 | 77.36 | 5.65 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,740.60 | 8,376.93 | 5,898.15 | 2,196.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 853,315.68 | 571,401.27 | 474,333.43 | 349,875.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 668,354.01 | 448,143.68 | 340,568.08 | 273,769.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,082.09 | 35,390.88 | 25,106.29 | 12,522.76 | |
| 支付的各项税费 | 24,995.48 | 17,935.25 | 13,840.06 | 1,843.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,056.99 | 11,364.36 | 7,404.13 | 4,045.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 753,488.57 | 512,834.18 | 386,918.56 | 292,180.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,827.11 | 58,567.10 | 87,414.87 | 57,695.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57.44 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 520.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 506.62 | 1.45 | 1.45 | 0.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,411.57 | 2,572.54 | 968.20 | 286.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,495.63 | 2,973.99 | 1,369.65 | 286.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,022.55 | 32,457.21 | 19,915.26 | 12,615.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 644.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 736.05 | 644.84 | 644.84 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,782.00 | 1.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,540.61 | 33,103.56 | 20,560.10 | 13,259.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,044.98 | -30,129.57 | -19,190.46 | -12,973.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 245,875.00 | 125,950.00 | 47,950.00 | 1,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 49,925.00 | 49,925.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 245,875.00 | 175,875.00 | 97,875.00 | 1,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 148,805.80 | 105,619.79 | 46,938.91 | 6,892.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,965.05 | 27,297.12 | 25,111.47 | 1,437.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91,074.13 | 87,515.03 | 51,418.15 | 36,757.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 269,844.98 | 220,431.94 | 123,468.54 | 45,088.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,969.98 | -44,556.94 | -25,593.54 | -43,888.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,812.16 | -16,119.42 | 42,630.88 | 833.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,910.87 | 89,910.87 | 89,894.87 | 81,984.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,723.02 | 73,791.45 | 132,525.75 | 82,817.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,789.24 | -- | 26,777.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,914.53 | -- | 1,866.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,930.01 | -- | 19,282.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,674.07 | -- | 727.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 120.29 | -- | 31.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -98.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.78 | -- | 62.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,966.30 | -- | 6,249.51 | -- | |
| 投资损失 | -3,913.73 | -- | -1,338.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -287.36 | -- | -400.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.72 | -- | -2.98 | -- | |
| 存货的减少 | 2,842.27 | -- | 2,170.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,035.55 | -- | 2,909.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,948.78 | -- | 29,076.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,827.11 | -- | 87,414.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,723.02 | -- | 132,525.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,910.87 | -- | 89,894.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,812.16 | -- | 42,630.88 | -- | |
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