陕天然气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
陕天然气(002267) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金244,363.57843,569.71562,946.98468,429.62347,678.97
收到的税费返还--5.3877.365.65--
收到的其他与经营活动有关的现金5,031.299,740.608,376.935,898.152,196.67
经营活动现金流入小计249,394.86853,315.68571,401.27474,333.43349,875.64
购买商品、接受劳务支付的现金179,933.12668,354.01448,143.68340,568.08273,769.08
支付给职工以及为职工支付的现金17,499.0548,082.0935,390.8825,106.2912,522.76
支付的各项税费3,022.0524,995.4817,935.2513,840.061,843.36
支付的其他与经营活动有关的现金5,154.3812,056.9911,364.367,404.134,045.05
经营活动现金流出小计205,608.60753,488.57512,834.18386,918.56292,180.25
经营活动产生的现金流量净额43,786.2799,827.1158,567.1087,414.8757,695.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--57.44------
取得投资收益所收到的现金--520.00400.00400.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--506.621.451.450.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金600.004,411.572,572.54968.20286.00
投资活动现金流入小计600.005,495.632,973.991,369.65286.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,343.4153,022.5532,457.2119,915.2612,615.09
投资所支付的现金--------644.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--736.05644.84644.84--
支付的其他与投资活动有关的现金--1,782.001.50----
投资活动现金流出小计16,343.4155,540.6133,103.5620,560.1013,259.94
投资活动产生的现金流量净额-15,743.41-50,044.98-30,129.57-19,190.46-12,973.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--245,875.00125,950.0047,950.001,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----49,925.0049,925.00--
筹资活动现金流入小计--245,875.00175,875.0097,875.001,200.00
偿还债务支付的现金5,000.00148,805.80105,619.7946,938.916,892.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,857.9029,965.0527,297.1225,111.471,437.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金31,792.6891,074.1387,515.0351,418.1536,757.52
筹资活动现金流出小计38,650.58269,844.98220,431.94123,468.5445,088.28
筹资活动产生的现金流量净额-38,650.58-23,969.98-44,556.94-25,593.54-43,888.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,607.7225,812.16-16,119.4242,630.88833.74
加:期初现金及现金等价物余额115,723.0289,910.8789,910.8789,894.8781,984.12
六、期末现金及现金等价物余额105,115.30115,723.0273,791.45132,525.7582,817.87
附注
净利润--37,789.24--26,777.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,914.53--1,866.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40,930.01--19,282.93--
无形资产摊销--1,674.07--727.92--
长期待摊费用摊销--120.29--31.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---98.81------
固定资产报废损失--15.78--62.63--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,966.30--6,249.51--
投资损失---3,913.73---1,338.00--
递延所得税资产减少---287.36---400.34--
递延所得税负债增加---38.72---2.98--
存货的减少--2,842.27--2,170.77--
经营性应收项目的减少---12,035.55--2,909.48--
经营性应付项目的增加--16,948.78--29,076.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--99,827.11--87,414.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--115,723.02--132,525.75--
现金的期初余额--89,910.87--89,894.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,812.16--42,630.88--
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