东方雨虹

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方雨虹(002271) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金587,440.022,506,378.101,373,178.49819,488.58313,965.53
收到的税费返还1,031.069,026.087,665.407,456.41386.00
收到的其他与经营活动有关的现金26,638.05135,219.6623,689.7529,181.286,453.91
经营活动现金流入小计615,109.132,650,623.851,404,533.64856,126.26320,805.44
购买商品、接受劳务支付的现金389,776.411,687,920.94911,033.14596,928.44241,268.09
支付给职工以及为职工支付的现金67,926.44171,100.62135,355.8489,712.6240,485.44
支付的各项税费66,090.81174,294.14123,258.6456,703.3831,017.61
支付的其他与经营活动有关的现金328,564.84222,138.61325,726.52148,714.73217,288.44
经营活动现金流出小计852,358.502,255,454.311,495,374.15892,059.17530,059.57
经营活动产生的现金流量净额-237,249.37395,169.55-90,840.51-35,932.90-209,254.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,291.47------
取得投资收益所收到的现金--9.08------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.36391.05446.48588.62118.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--16,827.07------
收到的其他与投资活动有关的现金484.003,958.693,043.001,817.88498.93
投资活动现金流入小计497.3625,477.373,489.492,406.50617.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金88,450.36152,367.57102,501.8166,257.3047,738.20
投资所支付的现金100,200.0047,427.5919,916.5319,916.53--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--58.4610.4510.45--
投资活动现金流出小计188,650.36199,853.63122,428.7986,184.2847,738.20
投资活动产生的现金流量净额-188,153.01-174,376.26-118,939.30-83,777.78-47,120.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金799,620.00790.00590.00440.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--790.00590.00440.00--
取得借款收到的现金211,730.38354,911.20342,892.69304,126.42200,835.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,092.43544.91----2,092.43
筹资活动现金流入小计1,013,442.81356,246.11343,482.69304,566.42202,927.99
偿还债务支付的现金216,276.75364,564.26341,224.33278,960.12110,258.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,166.8370,832.2568,758.1262,397.204,761.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,659.46373.23373.23860.37
筹资活动现金流出小计221,443.58438,055.97410,355.69341,730.56115,880.49
筹资活动产生的现金流量净额791,999.23-81,809.86-66,873.00-37,164.1487,047.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响78.57-3,012.66-782.25-579.09-26.78
五、现金及现金等价物净增加额366,675.42135,970.77-277,435.07-157,453.92-169,353.95
加:期初现金及现金等价物余额557,164.93421,194.16421,194.16421,194.16421,194.16
六、期末现金及现金等价物余额923,840.35557,164.93143,759.09263,740.24251,840.21
附注
净利润--338,680.97--109,203.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26,385.40--33,769.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--44,559.45--20,929.72--
无形资产摊销--2,784.72--2,063.84--
长期待摊费用摊销--1,237.46--629.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.45--7.36--
固定资产报废损失--2,840.26--570.86--
公允价值变动损失---88.87------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,062.15--13,148.75--
投资损失---20,769.76--10.45--
递延所得税资产减少---5,562.63---8,326.10--
递延所得税负债增加--156.76---20.92--
存货的减少--82,727.89---68,334.13--
经营性应收项目的减少---263,818.17---267,668.14--
经营性应付项目的增加--143,956.01--118,314.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--16,006.47--9,768.64--
经营活动产生现金流量净额--395,169.55---35,932.90--
债务转为资本--161,295.35--161,295.35--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--557,164.93--263,740.24--
现金的期初余额--421,194.16--421,194.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--135,970.77---157,453.92--
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