万马股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万马股份(002276) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金611,493.45347,474.11192,342.6885,358.01
收到的税费返还6,756.784,430.962,827.961,492.66
收到的其他与经营活动有关的现金2,373.282,537.171,330.332,407.23
经营活动现金流入小计620,623.51354,442.24196,500.9789,257.90
购买商品、接受劳务支付的现金521,915.95299,542.31176,035.3280,687.70
支付给职工以及为职工支付的现金23,612.6016,566.4810,780.815,850.01
支付的各项税费18,380.7614,407.597,552.263,806.41
支付的其他与经营活动有关的现金29,867.7127,375.9517,813.2313,974.40
经营活动现金流出小计593,777.03357,892.33212,181.63104,318.52
经营活动产生的现金流量净额26,846.48-3,450.09-15,680.66-15,060.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金278.35122.6899.00--
取得投资收益所收到的现金394.8458.2041.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.433.411.411.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金16,650.001.84--4.80
投资活动现金流入小计17,328.62186.12141.496.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,136.361,282.471,168.07981.40
投资所支付的现金1,022.48858.39----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金42,977.501.551.40--
投资活动现金流出小计50,136.342,142.411,169.47981.40
投资活动产生的现金流量净额-32,807.72-1,956.29-1,027.99-975.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,600.00300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,600.00300.00----
取得借款收到的现金121,866.27108,734.5257,534.5231,645.44
发行债券收到的现金25,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金4,179.571,320.26165.303,480.39
筹资活动现金流入小计161,645.84110,354.7957,699.8335,125.83
偿还债务支付的现金148,150.43108,405.5871,400.6642,009.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,230.329,222.944,226.57843.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润34.0034.0034.00--
支付其他与筹资活动有关的现金78.82317.542,651.164,422.95
筹资活动现金流出小计157,459.56117,946.0778,278.4047,275.13
筹资活动产生的现金流量净额4,186.27-7,591.28-20,578.57-12,149.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响689.05219.2023.0645.53
五、现金及现金等价物净增加额-1,085.92-12,778.45-37,264.15-28,139.60
加:期初现金及现金等价物余额69,755.9469,755.9469,755.9469,755.94
六、期末现金及现金等价物余额68,670.0256,977.4932,491.7941,616.34
附注
净利润27,619.05--10,742.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,420.51--390.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,032.72--3,961.49--
无形资产摊销416.70--192.79--
长期待摊费用摊销174.10--101.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失75.09--1.78--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失9.97--3.16--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,014.33--2,701.87--
投资损失-304.77---15.47--
递延所得税资产减少-41.72--6.59--
递延所得税负债增加-42.31---6.07--
存货的减少-8,730.29---1,685.28--
经营性应收项目的减少-6,839.77---28,444.02--
经营性应付项目的增加1,042.86---3,632.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额26,846.48---15,680.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额68,670.02--32,491.79--
现金的期初余额69,755.94--69,755.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,085.92---37,264.15--
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