万马股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万马股份(002276) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金822,718.49580,981.75364,462.92149,213.51
收到的税费返还11,864.6810,902.545,427.512,408.43
收到的其他与经营活动有关的现金32,600.0621,243.1811,848.402,386.56
经营活动现金流入小计867,183.24613,127.47381,738.83154,008.51
购买商品、接受劳务支付的现金631,660.49454,634.85270,637.04136,639.77
支付给职工以及为职工支付的现金44,829.5630,769.4520,639.1811,198.74
支付的各项税费24,188.6219,733.2313,204.685,792.67
支付的其他与经营活动有关的现金79,287.8162,224.1739,883.6119,863.02
经营活动现金流出小计779,966.47567,361.70344,364.51173,494.19
经营活动产生的现金流量净额87,216.7745,765.7737,374.32-19,485.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,330.351,036.67594.64270.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,820.741,041.34835.84365.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金806,843.37547,517.76307,571.99135,350.65
投资活动现金流入小计810,994.46549,595.76309,002.46135,986.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,502.6517,419.6512,175.928,693.15
投资所支付的现金200.00200.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金796,170.37543,024.35305,577.38129,317.88
投资活动现金流出小计819,873.02560,643.99317,953.30138,011.04
投资活动产生的现金流量净额-8,878.56-11,048.23-8,950.83-2,024.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金152,201.09122,671.0978,134.0940,880.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,518.33--1,312.24--
筹资活动现金流入小计153,719.42122,671.0979,446.3340,880.00
偿还债务支付的现金195,144.81106,768.8465,249.5039,998.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,875.458,430.564,888.531,272.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,150.1934,177.1413,102.131,292.06
筹资活动现金流出小计206,170.45149,376.5583,240.1742,563.65
筹资活动产生的现金流量净额-52,451.03-26,705.46-3,793.84-1,683.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响68.65111.10-51.54-176.64
五、现金及现金等价物净增加额25,955.828,123.1924,578.10-23,370.12
加:期初现金及现金等价物余额67,079.7967,080.2067,080.2067,080.20
六、期末现金及现金等价物余额93,035.6175,203.3991,658.3043,710.08
附注
净利润23,288.48--10,243.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,375.14--4,343.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,532.21--6,542.69--
无形资产摊销1,214.78--462.45--
长期待摊费用摊销708.54--269.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失291.94--120.69--
固定资产报废损失329.75--82.81--
公允价值变动损失-277.52---95.76--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,170.88--4,368.13--
投资损失-1,059.62--135.50--
递延所得税资产减少-762.50---574.55--
递延所得税负债增加302.44---5.11--
存货的减少19,145.28--5,276.30--
经营性应收项目的减少-35,077.83---39,842.14--
经营性应付项目的增加47,034.80--46,046.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额87,216.77--37,374.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额93,035.61--91,658.30--
现金的期初余额67,079.79--67,080.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额25,955.82--24,578.10--
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