万马股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万马股份(002276) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金187,640.46792,356.53543,010.43322,827.83122,382.08
收到的税费返还4,143.0812,240.7812,100.508,374.562,495.30
收到的其他与经营活动有关的现金8,300.8633,095.6615,808.6310,134.694,662.23
经营活动现金流入小计200,084.40837,692.97570,919.56341,337.08129,539.61
购买商品、接受劳务支付的现金207,483.68624,845.69413,980.04259,527.76104,500.46
支付给职工以及为职工支付的现金14,858.8046,912.7334,163.8722,542.8411,881.97
支付的各项税费8,690.5319,555.5619,304.1912,445.176,612.08
支付的其他与经营活动有关的现金27,580.6776,004.2359,468.6539,915.1423,106.98
经营活动现金流出小计258,613.68767,318.21526,916.76334,430.90146,101.50
经营活动产生的现金流量净额-58,529.2870,374.7644,002.806,906.18-16,561.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金144.521,036.68814.19515.30259.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.00361.62335.8023.0712.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金129,639.47920,921.98563,505.44368,483.66164,703.13
投资活动现金流入小计129,792.99922,320.27564,655.43369,022.03164,975.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,730.6926,847.5420,604.2515,365.835,766.08
投资所支付的现金2,634.112,771.602,558.192,100.19100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金132,872.47891,983.69552,103.58368,522.98193,400.83
投资活动现金流出小计143,237.28921,602.82575,266.02385,989.00199,266.91
投资活动产生的现金流量净额-13,444.29717.45-10,610.59-16,966.97-34,291.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,801.9485,724.9775,141.1260,141.1235,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,012.022,345.33105.52844.842,243.96
筹资活动现金流入小计31,813.9688,070.3075,246.6460,985.9637,543.96
偿还债务支付的现金21,228.00115,837.25103,517.2553,155.0023,190.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金710.718,291.897,454.606,409.351,305.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,694.5715,014.8517,149.917,638.081,558.26
筹资活动现金流出小计25,633.28139,143.99128,121.7567,202.4326,053.88
筹资活动产生的现金流量净额6,180.68-51,073.69-52,875.11-6,216.4711,490.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响66.07-323.27-302.8643.6766.82
五、现金及现金等价物净增加额-65,726.8119,695.25-19,785.76-16,233.59-39,296.57
加:期初现金及现金等价物余额112,730.8693,035.6193,035.6193,035.6193,035.61
六、期末现金及现金等价物余额47,004.04112,730.8673,249.8476,802.0153,739.03
附注
净利润--22,606.03--5,286.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,769.20--5,074.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,585.38--6,993.53--
无形资产摊销--1,321.64--619.11--
长期待摊费用摊销--550.08--340.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--223.98--155.63--
固定资产报废损失--317.28--186.50--
公允价值变动损失---34.30--409.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,448.25--2,205.31--
投资损失---1,088.24--16.62--
递延所得税资产减少---553.10---573.39--
递延所得税负债增加--610.53--918.20--
存货的减少---24,834.39---11,668.92--
经营性应收项目的减少---39,949.30---24,514.00--
经营性应付项目的增加--83,401.72--21,456.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--70,374.76--6,906.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--112,730.86--76,802.01--
现金的期初余额--93,035.61--93,035.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,695.25---16,233.59--
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