中电兴发

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中电兴发(002298) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,102.55214,597.66139,185.5886,004.0345,971.30
收到的税费返还119.18623.65467.78386.59279.54
收到的其他与经营活动有关的现金856.7525,102.0622,286.0121,801.176,036.17
经营活动现金流入小计52,078.48240,323.37161,939.37108,191.7952,287.01
购买商品、接受劳务支付的现金34,243.72161,020.31101,777.0862,548.9632,686.67
支付给职工以及为职工支付的现金11,891.5534,577.1721,971.5414,840.858,817.91
支付的各项税费5,924.9015,566.2011,628.286,999.934,390.77
支付的其他与经营活动有关的现金8,371.1023,237.9623,556.9514,322.639,142.57
经营活动现金流出小计60,431.27234,401.64158,933.8498,712.3855,037.92
经营活动产生的现金流量净额-8,352.795,921.743,005.529,479.41-2,750.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,848.596,874.9414,361.009,450.003,650.00
取得投资收益所收到的现金14.41365.4797.0254.3015.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.323,908.7940.8740.8733.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,196.17919.09----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,864.3112,345.3715,417.989,545.173,698.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金327.333,630.172,425.67887.56159.07
投资所支付的现金11,650.004,937.4516,695.4812,605.089,205.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--625.22------
投资活动现金流出小计11,977.339,192.8419,121.1513,492.649,364.16
投资活动产生的现金流量净额-6,113.023,152.52-3,703.17-3,947.47-5,665.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金85.001,017.01781.22161.32132.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金85.001,017.01781.22161.32132.90
取得借款收到的现金16,500.00122,903.7684,614.5669,601.9828,476.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,585.00123,920.7785,395.7869,763.3028,609.13
偿还债务支付的现金21,398.46100,922.2374,732.1356,332.1326,877.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金973.478,651.136,999.775,348.31898.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--260.60260.60126.11--
支付其他与筹资活动有关的现金10.0010,460.666,625.992,193.30155.89
筹资活动现金流出小计22,381.93120,034.0388,357.8863,873.7427,931.40
筹资活动产生的现金流量净额-5,796.933,886.74-2,962.105,889.57677.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---228.78------
五、现金及现金等价物净增加额-20,262.7312,732.22-3,659.7411,421.50-7,738.50
加:期初现金及现金等价物余额59,494.0746,761.8446,761.8446,761.8446,761.84
六、期末现金及现金等价物余额39,231.3459,494.0743,102.1058,183.3539,023.34
附注
净利润--29,592.61--14,042.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,021.41--1,008.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,634.90--3,367.82--
无形资产摊销--4,862.92--3,144.32--
长期待摊费用摊销--181.18--111.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,054.13---183.53--
固定资产报废损失--26.02------
公允价值变动损失--25.63--0.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,164.29--1,874.00--
投资损失---641.21--270.04--
递延所得税资产减少---3,860.17---682.49--
递延所得税负债增加---170.46---74.75--
存货的减少---5,907.89--442.01--
经营性应收项目的减少---64,867.16---24,506.78--
经营性应付项目的增加--22,328.89--10,666.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,921.74--9,479.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,494.07--58,183.35--
现金的期初余额--46,761.84--46,761.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,732.22--11,421.50--
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