中电兴发

- 002298

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中电兴发(002298) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,901.2551,102.55214,597.66139,185.5886,004.03
收到的税费返还331.15119.18623.65467.78386.59
收到的其他与经营活动有关的现金2,072.00856.7525,102.0622,286.0121,801.17
经营活动现金流入小计99,304.3952,078.48240,323.37161,939.37108,191.79
购买商品、接受劳务支付的现金66,242.5834,243.72161,020.31101,777.0862,548.96
支付给职工以及为职工支付的现金20,757.0911,891.5534,577.1721,971.5414,840.85
支付的各项税费10,058.975,924.9015,566.2011,628.286,999.93
支付的其他与经营活动有关的现金17,573.738,371.1023,237.9623,556.9514,322.63
经营活动现金流出小计114,632.3660,431.27234,401.64158,933.8498,712.38
经营活动产生的现金流量净额-15,327.97-8,352.795,921.743,005.529,479.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,148.595,848.596,874.9414,361.009,450.00
取得投资收益所收到的现金476.7614.41365.4797.0254.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.601.323,908.7940.8740.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,196.17919.09--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13,627.945,864.3112,345.3715,417.989,545.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金529.46327.333,630.172,425.67887.56
投资所支付的现金13,450.0011,650.004,937.4516,695.4812,605.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----625.22----
投资活动现金流出小计13,979.4611,977.339,192.8419,121.1513,492.64
投资活动产生的现金流量净额-351.52-6,113.023,152.52-3,703.17-3,947.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金32,842.8685.001,017.01781.22161.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金92.8685.001,017.01781.22161.32
取得借款收到的现金48,916.0316,500.00122,903.7684,614.5669,601.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计81,758.8916,585.00123,920.7785,395.7869,763.30
偿还债务支付的现金59,720.6921,398.46100,922.2374,732.1356,332.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,363.85973.478,651.136,999.775,348.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----260.60260.60126.11
支付其他与筹资活动有关的现金915.2410.0010,460.666,625.992,193.30
筹资活动现金流出小计63,999.7922,381.93120,034.0388,357.8863,873.74
筹资活动产生的现金流量净额17,759.11-5,796.933,886.74-2,962.105,889.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----228.78----
五、现金及现金等价物净增加额2,079.62-20,262.7312,732.22-3,659.7411,421.50
加:期初现金及现金等价物余额59,494.0759,494.0746,761.8446,761.8446,761.84
六、期末现金及现金等价物余额61,573.6939,231.3459,494.0743,102.1058,183.35
附注
净利润8,251.17--29,592.61--14,042.85
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,054.72--4,021.41--1,008.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,258.29--6,634.90--3,367.82
无形资产摊销2,747.47--4,862.92--3,144.32
长期待摊费用摊销92.30--181.18--111.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.03---1,054.13---183.53
固定资产报废损失----26.02----
公允价值变动损失----25.63--0.59
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,308.74--5,164.29--1,874.00
投资损失-76.89---641.21--270.04
递延所得税资产减少-735.71---3,860.17---682.49
递延所得税负债增加-67.34---170.46---74.75
存货的减少17,694.03---5,907.89--442.01
经营性应收项目的减少-30,790.73---64,867.16---24,506.78
经营性应付项目的增加-21,064.05--22,328.89--10,666.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-15,327.97--5,921.74--9,479.41
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额61,573.69--59,494.07--58,183.35
现金的期初余额59,494.07--46,761.84--46,761.84
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,079.62--12,732.22--11,421.50
下载全部历史数据到excel中 返回页顶