得利斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
得利斯(002330) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,991.83354,270.18256,058.18195,222.9994,266.99
收到的税费返还505.792,251.541,905.821,197.87--
收到的其他与经营活动有关的现金6,624.723,472.962,177.173,773.102,296.08
经营活动现金流入小计90,122.34359,994.68260,141.17200,193.9696,563.07
购买商品、接受劳务支付的现金81,975.65324,113.28228,897.65182,755.5585,452.69
支付给职工以及为职工支付的现金3,548.3714,131.609,972.126,424.123,422.43
支付的各项税费2,357.005,604.724,534.873,114.222,095.21
支付的其他与经营活动有关的现金3,762.658,210.434,813.694,161.501,651.33
经营活动现金流出小计91,643.67352,060.03248,218.33196,455.4092,621.67
经营活动产生的现金流量净额-1,521.327,934.6511,922.843,738.573,941.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,050.0022,570.807,988.007,578.00240.00
取得投资收益所收到的现金7.96213.47229.9531.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--247.72--3.76--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,960.79------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,057.9624,992.788,217.957,613.54240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,067.2012,605.612,497.392,412.051,787.26
投资所支付的现金800.0020,576.009,823.609,454.271,231.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,867.2033,181.6112,320.9911,866.313,018.86
投资活动产生的现金流量净额4,190.77-8,188.83-4,103.04-4,252.77-2,778.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金305.008.40------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,000.0034,802.0118,000.003,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计30,305.0034,810.4118,000.003,000.00--
偿还债务支付的现金12,000.0021,000.0018,000.003,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金830.981,107.54728.68488.91243.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,000.007,000.00------
筹资活动现金流出小计32,830.9829,107.5418,728.683,488.91243.34
筹资活动产生的现金流量净额-2,525.985,702.87-728.68-488.91-243.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---10.86------
五、现金及现金等价物净增加额143.465,437.837,091.12-1,003.11919.21
加:期初现金及现金等价物余额12,875.987,438.157,438.157,438.157,438.15
六、期末现金及现金等价物余额13,019.4512,875.9814,529.276,435.048,357.36
附注
净利润--2,918.13--965.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,646.90---105.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,411.35--2,288.19--
无形资产摊销--598.33--283.56--
长期待摊费用摊销--31.84--10.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---103.31--8.31--
固定资产报废损失--337.36------
公允价值变动损失---1.80---87.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,347.63--573.45--
投资损失---2,286.85---22.28--
递延所得税资产减少--56.60--273.53--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,018.37--4,599.57--
经营性应收项目的减少---1,578.38---2,306.57--
经营性应付项目的增加---3,461.52---2,743.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,934.65--3,738.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,875.98--6,435.04--
现金的期初余额--7,438.15--7,438.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,437.83---1,003.11--
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