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| 得利斯(002330) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,784.58 | 214,793.69 | 168,360.69 | 80,931.11 | 334,848.98 |
| 收到的税费返还 | -- | 164.53 | 164.53 | -- | 722.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,442.02 | 7,294.33 | 6,294.28 | 4,287.93 | 5,432.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 344,226.61 | 222,252.55 | 174,819.51 | 85,219.04 | 341,004.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 322,215.61 | 204,985.79 | 156,652.58 | 76,480.65 | 325,034.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,001.11 | 14,671.23 | 9,221.08 | 5,281.58 | 16,928.22 |
| 支付的各项税费 | 4,610.46 | 4,707.21 | 4,321.96 | 2,856.97 | 5,263.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,112.69 | 7,075.91 | 5,442.97 | 4,082.18 | 9,560.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 357,939.86 | 231,440.14 | 175,638.60 | 88,701.38 | 356,786.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,713.25 | -9,187.59 | -819.09 | -3,482.35 | -15,782.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,840.05 | -- | 7,400.00 | -- | 9,754.09 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.98 | 65.52 | 62.44 | 33.46 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.74 | -- | -- | -- | 2,073.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 5,892.62 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,013.78 | 65.52 | 7,462.44 | 33.46 | 17,720.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,763.89 | 10,905.76 | 5,917.10 | 2,505.60 | 23,839.27 |
| 投资所支付的现金 | 13,284.51 | 300.00 | 7,400.00 | 1,950.00 | 12,966.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,048.40 | 11,205.76 | 13,317.10 | 4,455.60 | 36,806.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,034.62 | -11,140.25 | -5,854.65 | -4,422.14 | -19,085.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70.00 | 10.00 | 10.00 | -- | 97,805.42 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 83,191.85 | 59,246.11 | 30,633.61 | 18,724.29 | 72,374.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,150.01 | 19,292.79 | 12,352.81 | 10,210.03 | 17,252.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,411.85 | 78,548.90 | 42,996.42 | 28,934.33 | 187,432.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,159.91 | 57,481.09 | 32,910.74 | 16,186.37 | 60,137.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,299.28 | 983.57 | 456.20 | 247.50 | 1,890.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,270.36 | 14,952.78 | 11,022.38 | 9,870.46 | 19,447.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,729.55 | 73,417.44 | 44,389.33 | 26,304.33 | 81,475.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,682.31 | 5,131.46 | -1,392.91 | 2,630.00 | 105,957.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.45 | -- | -- | -- | -75.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,012.11 | -15,196.38 | -8,066.65 | -5,274.48 | 71,014.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,123.94 | 80,123.94 | 80,123.94 | 80,123.94 | 9,109.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,111.83 | 64,927.56 | 72,057.29 | 74,849.46 | 80,123.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,825.42 | -- | 2,204.33 | -- | 2,439.37 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,521.81 | -- | 960.17 | -- | -2,735.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,626.48 | -- | 2,805.14 | -- | 5,333.85 |
| 无形资产摊销 | 542.34 | -- | 291.12 | -- | 572.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 116.36 | -- | 45.36 | -- | 60.01 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.28 | -- | 0.29 | -- | -9.70 |
| 固定资产报废损失 | 113.54 | -- | 2.16 | -- | -16.57 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -0.25 | -- | -1.37 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,588.16 | -- | 686.56 | -- | 1,337.19 |
| 投资损失 | 42.11 | -- | -61.03 | -- | 253.07 |
| 递延所得税资产减少 | -575.23 | -- | 196.83 | -- | 65.72 |
| 递延所得税负债增加 | -0.34 | -- | -207.26 | -- | 990.69 |
| 存货的减少 | 5,753.79 | -- | -9,814.88 | -- | -19,646.55 |
| 经营性应收项目的减少 | -24,501.82 | -- | -3,170.07 | -- | -12,822.36 |
| 经营性应付项目的增加 | -419.75 | -- | 4,391.80 | -- | 6,836.44 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -374.40 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,713.25 | -- | -819.09 | -- | -15,782.19 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 67,111.83 | -- | 72,057.29 | -- | 80,123.94 |
| 现金的期初余额 | 80,123.94 | -- | 80,123.94 | -- | 9,109.91 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,012.11 | -- | -8,066.65 | -- | 71,014.04 |
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