慈文传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
慈文传媒(002343) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,473.90103,438.1564,412.4731,257.98
收到的税费返还2,008.131,660.401,055.90487.13
收到的其他与经营活动有关的现金2,666.442,969.232,424.972,246.96
经营活动现金流入小计158,148.46108,067.7967,893.3433,992.07
购买商品、接受劳务支付的现金110,457.9576,496.6948,082.9125,930.32
支付给职工以及为职工支付的现金12,121.417,749.555,187.363,119.61
支付的各项税费4,891.035,163.543,218.521,317.31
支付的其他与经营活动有关的现金12,993.698,273.473,889.341,584.82
经营活动现金流出小计140,464.0897,683.2560,378.1231,952.06
经营活动产生的现金流量净额17,684.3810,384.547,515.222,040.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,688.105,688.105,688.10--
取得投资收益所收到的现金368.14275.15134.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额326.070.150.15-2.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--35,200.0010,000.00--
投资活动现金流入小计6,382.3141,163.4015,822.38-2.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,916.7610,836.205,926.313,505.26
投资所支付的现金11,500.00432.60432.60432.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,167.79------
支付的其他与投资活动有关的现金--45,100.0015,000.0010,000.00
投资活动现金流出小计29,584.5556,368.8021,358.9113,937.86
投资活动产生的现金流量净额-23,202.24-15,205.40-5,536.53-13,940.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金838.68838.68838.68--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金838.68838.68838.68--
取得借款收到的现金2,020.672,020.67----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,859.352,859.35838.68--
偿还债务支付的现金1,054.5252.2252.22--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,756.885,351.504,953.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润647.80398.50----
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,811.405,403.735,005.22--
筹资活动产生的现金流量净额-3,952.04-2,544.37-4,166.54--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.0583.8634.58-2.19
五、现金及现金等价物净增加额-9,481.95-7,281.38-2,153.27-11,902.24
加:期初现金及现金等价物余额55,838.1155,838.1155,838.1155,838.11
六、期末现金及现金等价物余额46,356.1648,556.7353,684.8443,935.87
附注
净利润8,663.27--3,919.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,565.42--1,215.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,448.60--2,143.43--
无形资产摊销156.45--73.97--
长期待摊费用摊销48.01------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失154.80------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用214.72---34.58--
投资损失-167.73---102.93--
递延所得税资产减少-189.44---250.64--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-989.75---612.72--
经营性应收项目的减少-2,656.82---1,263.21--
经营性应付项目的增加6,934.43--2,423.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-497.60------
经营活动产生现金流量净额17,684.38--7,515.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,356.16--53,684.84--
现金的期初余额55,838.11--55,838.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,481.95---2,153.27--
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