慈文传媒

- 002343

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
慈文传媒(002343) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金156,468.05115,896.1372,481.3633,614.19
收到的税费返还1,338.071,088.34878.37420.02
收到的其他与经营活动有关的现金2,367.863,372.783,323.081,482.01
经营活动现金流入小计160,173.98120,357.2476,682.8035,516.23
购买商品、接受劳务支付的现金115,177.1989,959.2558,342.7526,863.85
支付给职工以及为职工支付的现金15,260.2610,317.646,866.763,761.12
支付的各项税费4,933.424,536.012,971.511,038.68
支付的其他与经营活动有关的现金12,818.838,788.384,700.942,494.69
经营活动现金流出小计148,189.70113,601.2872,881.9634,158.34
经营活动产生的现金流量净额11,984.286,755.973,800.841,357.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,957.25117,275.0065,850.00100.00
取得投资收益所收到的现金1,125.82805.18363.7272.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.6920.7712.338.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--429.00429.00--
收到的其他与投资活动有关的现金------28,000.00
投资活动现金流入小计13,122.76118,529.9566,655.0428,180.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,362.708,454.736,055.803,720.98
投资所支付的现金27,730.00138,801.9380,636.93686.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------42,600.00
投资活动现金流出小计40,092.70147,256.6686,692.7347,007.92
投资活动产生的现金流量净额-26,969.93-28,726.72-20,037.69-18,827.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金610.77------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金610.77------
取得借款收到的现金2,144.001,253.481,253.48--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,754.771,253.481,253.48--
偿还债务支付的现金3,133.671,236.511,236.51188.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,935.287,615.187,111.232.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润872.00676.00175.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计11,068.958,851.698,347.74190.60
筹资活动产生的现金流量净额-8,314.18-7,598.21-7,094.26-190.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-272.71-241.88-179.12-62.52
五、现金及现金等价物净增加额-23,572.54-29,810.84-23,510.23-17,722.60
加:期初现金及现金等价物余额46,356.1646,356.1646,356.1646,356.16
六、期末现金及现金等价物余额22,783.6116,545.3222,845.9328,633.56
附注
净利润7,061.57--4,870.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备888.22--1,180.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,507.02--2,508.18--
无形资产摊销245.53--111.68--
长期待摊费用摊销68.53--28.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失40.99---4.44--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用459.50--179.12--
投资损失-1,633.22---817.82--
递延所得税资产减少11.84---82.22--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,398.31---5,000.07--
经营性应收项目的减少-6,692.97---6,830.54--
经营性应付项目的增加10,809.11--7,658.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他616.47------
经营活动产生现金流量净额11,984.28--3,800.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,783.61--22,845.93--
现金的期初余额46,356.16--46,356.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-23,572.54---23,510.23--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶