慈文传媒

- 002343

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
慈文传媒(002343) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,515.0023,096.5082,584.7837,475.96
收到的税费返还--754.42447.03273.16
收到的其他与经营活动有关的现金2,783.623,587.464,484.373,990.93
经营活动现金流入小计55,298.6327,438.3887,516.1741,740.05
购买商品、接受劳务支付的现金52,536.4232,104.4364,705.9832,585.39
支付给职工以及为职工支付的现金2,185.721,737.669,071.574,933.38
支付的各项税费6,713.965,776.704,267.821,415.73
支付的其他与经营活动有关的现金3,535.533,277.326,791.485,955.68
经营活动现金流出小计64,971.6342,896.1084,836.8544,890.18
经营活动产生的现金流量净额-9,673.01-15,457.722,679.32-3,150.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,500.00--125,178.0027,500.00
取得投资收益所收到的现金----1,207.60361.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.540.5431.908.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计27,500.540.54126,417.5027,870.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47.6032.212,244.671,265.80
投资所支付的现金9,064.19--120,060.0027,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,111.8032.21122,304.6728,865.80
投资活动产生的现金流量净额18,388.75-31.674,112.82-995.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.0025,030.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.0030.00----
取得借款收到的现金48,330.0731,630.07629.46310.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金900.00------
筹资活动现金流入小计49,260.0756,660.07629.46310.00
偿还债务支付的现金32,650.0016,450.001,015.931,015.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,791.001,301.03122.97--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----122.97--
支付其他与筹资活动有关的现金6,532.65608.05----
筹资活动现金流出小计40,973.6518,359.081,138.901,015.93
筹资活动产生的现金流量净额8,286.4238,300.99-509.44-705.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.763.68170.07101.92
五、现金及现金等价物净增加额17,021.9122,815.296,452.77-4,749.35
加:期初现金及现金等价物余额13,003.5513,003.5515,363.8615,363.86
六、期末现金及现金等价物余额30,025.4635,818.8421,816.6310,614.51
附注
净利润20,224.07--6,348.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,480.88--1,263.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧334.25--3,565.82--
无形资产摊销106.60--123.86--
长期待摊费用摊销14.76--48.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.03--15.92--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,602.89---170.07--
投资损失38.29---1,272.46--
递延所得税资产减少-221.92---180.31--
递延所得税负债增加-----25.00--
存货的减少-16,650.83---3,163.68--
经营性应收项目的减少-38,707.23---8,819.62--
经营性应付项目的增加18,105.21--4,944.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-9,673.01--2,679.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额30,025.46--21,816.63--
现金的期初余额13,003.55--15,363.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,021.91--6,452.77--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶