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| 慈文传媒(002343) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,515.00 | 23,096.50 | 82,584.78 | 37,475.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | 754.42 | 447.03 | 273.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,783.62 | 3,587.46 | 4,484.37 | 3,990.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,298.63 | 27,438.38 | 87,516.17 | 41,740.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,536.42 | 32,104.43 | 64,705.98 | 32,585.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,185.72 | 1,737.66 | 9,071.57 | 4,933.38 | |
| 支付的各项税费 | 6,713.96 | 5,776.70 | 4,267.82 | 1,415.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,535.53 | 3,277.32 | 6,791.48 | 5,955.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,971.63 | 42,896.10 | 84,836.85 | 44,890.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,673.01 | -15,457.72 | 2,679.32 | -3,150.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,500.00 | -- | 125,178.00 | 27,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1,207.60 | 361.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.54 | 0.54 | 31.90 | 8.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,500.54 | 0.54 | 126,417.50 | 27,870.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47.60 | 32.21 | 2,244.67 | 1,265.80 | |
| 投资所支付的现金 | 9,064.19 | -- | 120,060.00 | 27,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,111.80 | 32.21 | 122,304.67 | 28,865.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,388.75 | -31.67 | 4,112.82 | -995.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | 25,030.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,330.07 | 31,630.07 | 629.46 | 310.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,260.07 | 56,660.07 | 629.46 | 310.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,650.00 | 16,450.00 | 1,015.93 | 1,015.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,791.00 | 1,301.03 | 122.97 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 122.97 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,532.65 | 608.05 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,973.65 | 18,359.08 | 1,138.90 | 1,015.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,286.42 | 38,300.99 | -509.44 | -705.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.76 | 3.68 | 170.07 | 101.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,021.91 | 22,815.29 | 6,452.77 | -4,749.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,003.55 | 13,003.55 | 15,363.86 | 15,363.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,025.46 | 35,818.84 | 21,816.63 | 10,614.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,224.07 | -- | 6,348.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,480.88 | -- | 1,263.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 334.25 | -- | 3,565.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 106.60 | -- | 123.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.76 | -- | 48.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | -- | 15.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,602.89 | -- | -170.07 | -- | |
| 投资损失 | 38.29 | -- | -1,272.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -221.92 | -- | -180.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -25.00 | -- | |
| 存货的减少 | -16,650.83 | -- | -3,163.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,707.23 | -- | -8,819.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,105.21 | -- | 4,944.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,673.01 | -- | 2,679.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,025.46 | -- | 21,816.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,003.55 | -- | 15,363.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,021.91 | -- | 6,452.77 | -- | |
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