慈文传媒

- 002343

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
慈文传媒(002343) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金176,879.39122,345.9973,861.1930,500.55
收到的税费返还------74.50
收到的其他与经营活动有关的现金1,451.281,352.19962.292,701.48
经营活动现金流入小计178,330.67123,698.1974,823.4833,276.54
购买商品、接受劳务支付的现金137,826.8985,272.5640,081.0623,275.20
支付给职工以及为职工支付的现金2,674.442,087.591,287.72702.52
支付的各项税费23,209.8821,513.3511,377.604,268.98
支付的其他与经营活动有关的现金4,504.7115,155.0110,163.886,965.66
经营活动现金流出小计168,215.93124,028.5162,910.2635,212.36
经营活动产生的现金流量净额10,114.74-330.3211,913.21-1,935.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,093.18----4,403.79
取得投资收益所收到的现金--3.793.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额166.93------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--4,900.004,900.00--
投资活动现金流入小计11,260.114,903.794,903.794,403.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,034.1799.1896.2156.16
投资所支付的现金35,480.0025,080.0025,000.0011,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--10,800.008,800.00--
投资活动现金流出小计36,514.1735,979.1833,896.2111,256.16
投资活动产生的现金流量净额-25,254.06-31,075.39-28,992.41-6,852.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金105.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金105.00------
取得借款收到的现金111,397.2585,100.0068,600.0016,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计111,502.2585,100.0068,600.0016,600.00
偿还债务支付的现金44,430.0722,730.0717,530.0712,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,423.154,171.712,771.432,178.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金900.00900.00900.00--
筹资活动现金流出小计50,753.2227,801.7821,201.5014,378.30
筹资活动产生的现金流量净额60,749.0357,298.2247,398.502,221.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响57.9511.876.470.56
五、现金及现金等价物净增加额45,667.6525,904.3830,325.78-6,565.92
加:期初现金及现金等价物余额30,025.4630,025.4630,025.4630,025.46
六、期末现金及现金等价物余额75,693.1155,929.8560,351.2423,459.54
附注
净利润30,413.65--9,213.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,447.20---1,332.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧351.19--157.72--
无形资产摊销619.72--302.14--
长期待摊费用摊销26.57---830.77--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.94--4.32--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失81.21------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,012.34--1,053.02--
投资损失-122.52---3.79--
递延所得税资产减少-2,075.67---359.57--
递延所得税负债增加-----78.73--
存货的减少-26,871.83---16,606.88--
经营性应收项目的减少-26,347.38---8,027.59--
经营性应付项目的增加21,572.31--28,422.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,114.74--11,913.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额75,693.11--60,351.24--
现金的期初余额30,025.46--30,025.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额45,667.65--30,325.78--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶