慈文传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
慈文传媒(002343) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,708.15114,425.3469,394.8736,660.39
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,479.236,255.162,772.791,271.18
经营活动现金流入小计176,187.38120,680.5072,167.6637,931.58
购买商品、接受劳务支付的现金134,835.65100,859.3865,944.6133,181.01
支付给职工以及为职工支付的现金3,065.872,449.681,594.78812.22
支付的各项税费16,983.9613,379.9412,304.955,132.33
支付的其他与经营活动有关的现金5,194.447,795.783,473.432,919.12
经营活动现金流出小计160,079.92124,484.7883,317.7742,044.68
经营活动产生的现金流量净额16,107.46-3,804.28-11,150.11-4,113.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,316.761,297.671,297.67--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额236.00236.00236.00236.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,552.761,533.671,533.67236.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金633.73301.27288.6620.56
投资所支付的现金31,993.137,893.137,893.13--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计32,626.878,194.418,181.7920.56
投资活动产生的现金流量净额-27,074.10-6,660.73-6,648.12215.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金91,130.42------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金81,864.2063,800.0035,800.0010,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计172,994.6263,800.0035,800.0010,300.00
偿还债务支付的现金78,397.2553,108.7530,400.0010,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,113.417,865.062,671.341,336.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计88,510.6660,973.8133,071.3412,186.90
筹资活动产生的现金流量净额84,483.962,826.192,728.66-1,886.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-78.24-10.16-6.14-2.60
五、现金及现金等价物净增加额73,439.07-7,648.98-15,075.71-5,787.16
加:期初现金及现金等价物余额75,693.1175,693.1175,693.1175,693.11
六、期末现金及现金等价物余额149,132.1968,044.1360,617.4069,905.95
附注
净利润41,168.32--7,821.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,677.83---2,308.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧295.18--153.81--
无形资产摊销640.46--299.58--
长期待摊费用摊销189.15---89.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-104.83--291.41--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-81.21---81.21--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,471.43--2,303.66--
投资损失88.40--67.18--
递延所得税资产减少-2,604.09---584.69--
递延所得税负债增加-----78.73--
存货的减少-24,488.46---34,323.59--
经营性应收项目的减少-47,061.40--7,735.78--
经营性应付项目的增加29,916.68--7,643.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额16,107.46---11,150.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额149,132.19--60,617.40--
现金的期初余额75,693.11--75,693.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额73,439.07---15,075.71--
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