慈文传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
慈文传媒(002343) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,938.77108,715.2373,138.0232,242.63
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,650.391,772.971,229.40208.51
经营活动现金流入小计164,589.16110,488.2074,367.4232,451.15
购买商品、接受劳务支付的现金143,557.35107,928.4057,682.6330,702.90
支付给职工以及为职工支付的现金4,341.403,143.512,146.841,036.41
支付的各项税费10,666.848,383.107,625.934,933.96
支付的其他与经营活动有关的现金16,193.569,750.597,692.37845.22
经营活动现金流出小计174,759.16129,205.5975,147.7737,518.49
经营活动产生的现金流量净额-10,170.00-18,717.39-780.36-5,067.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13.61800.00800.00400.00
取得投资收益所收到的现金--3.323.321.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.680.200.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计15.30803.52803.52401.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金463.98420.53415.4045.37
投资所支付的现金32,094.2332,894.2320,800.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计32,558.2133,314.7621,215.40845.37
投资活动产生的现金流量净额-32,542.91-32,511.23-20,411.88-443.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金105,465.4973,164.2037,464.2025,550.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计105,465.4973,164.2037,464.2025,550.00
偿还债务支付的现金143,138.20117,314.2075,200.0043,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,493.479,779.848,802.161,440.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金900.00------
筹资活动现金流出小计156,531.67127,094.0484,002.1645,090.15
筹资活动产生的现金流量净额-51,066.18-53,929.84-46,537.96-19,540.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响48.3722.750.97-6.11
五、现金及现金等价物净增加额-93,730.72-105,135.72-67,729.22-25,057.20
加:期初现金及现金等价物余额149,132.19149,132.19149,132.19149,132.19
六、期末现金及现金等价物余额55,401.4643,996.4781,402.97124,074.99
附注
净利润-110,026.64--19,648.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备85,396.30---14,763.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧274.35--137.49--
无形资产摊销683.14--299.58--
长期待摊费用摊销243.77--33.43--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.04--1.67--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,226.58--2,272.80--
投资损失89.17--59.67--
递延所得税资产减少-686.38---2,437.64--
递延所得税负债增加-----78.73--
存货的减少21,679.76--17,644.85--
经营性应收项目的减少22,248.31---41,758.90--
经营性应付项目的增加-34,303.40--18,160.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-10,170.00---780.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额55,390.46--81,402.97--
现金的期初余额149,132.19--149,132.19--
现金等价物的期末余额11.00------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-93,730.72---67,729.22--
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