| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,545.96 | 73,555.93 | 42,678.26 | 18,105.57 |
| 收到的税费返还 | -- | 188.73 | 69.18 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 539.35 | 521.27 | 443.14 | 90.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,085.31 | 74,265.93 | 43,190.58 | 18,196.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,613.14 | 73,037.62 | 35,903.70 | 19,545.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,872.27 | 3,055.72 | 1,852.90 | 1,146.95 |
| 支付的各项税费 | 1,235.31 | 1,235.02 | 1,137.50 | 222.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,983.09 | 3,761.64 | 2,272.09 | 1,788.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,703.81 | 81,089.99 | 41,166.19 | 22,703.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,618.50 | -6,824.06 | 2,024.38 | -4,507.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4.79 | 4.68 | 2.75 | 1.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4.79 | 4.68 | 2.75 | 1.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 265.21 | 265.32 | 267.25 | -1.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,589.91 | 44,911.40 | 10,258.39 | 9,184.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,589.91 | 44,911.40 | 10,258.39 | 9,184.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,413.07 | 24,592.68 | 17,018.68 | 11,274.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,730.44 | 1,173.37 | 634.74 | 345.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,143.50 | 25,766.05 | 17,653.43 | 11,619.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -553.59 | 19,145.35 | -7,395.04 | -2,434.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.00 | -21.80 | 17.56 | 17.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,975.88 | 12,564.80 | -5,085.85 | -6,925.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,273.28 | 32,273.28 | 32,273.28 | 32,273.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,297.40 | 44,838.08 | 27,187.43 | 25,347.54 |
| 附注 |
| 净利润 | -35,863.01 | -- | -1,038.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 23,996.32 | -- | 2,922.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 244.94 | -- | 124.00 | -- |
| 无形资产摊销 | 160.95 | -- | 104.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 205.67 | -- | 102.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 396.13 | -- | 0.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,979.99 | -- | 634.19 | -- |
| 投资损失 | -1,045.82 | -- | -266.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2,442.29 | -- | -703.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -15.67 | -- |
| 存货的减少 | -54,288.47 | -- | -19,565.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 37,671.16 | -- | 19,193.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 21,481.35 | -- | 531.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,618.50 | -- | 2,024.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,297.40 | -- | 26,582.43 | -- |
| 现金的期初余额 | 32,273.28 | -- | 32,273.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 605.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,975.88 | -- | -5,085.85 | -- |
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