海宁皮城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海宁皮城(002344) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,778.57151,567.03105,988.8746,354.61
收到的税费返还8,504.174,517.523,321.262,510.28
收到的其他与经营活动有关的现金47,043.6453,310.5239,116.6019,885.08
经营活动现金流入小计224,943.72210,986.14149,295.0968,982.64
购买商品、接受劳务支付的现金52,082.4769,480.2943,210.2030,949.28
支付给职工以及为职工支付的现金9,318.827,083.805,094.613,081.94
支付的各项税费65,002.1366,526.5354,302.6318,720.86
支付的其他与经营活动有关的现金82,785.4254,518.4339,331.6819,807.54
经营活动现金流出小计209,188.84197,609.05141,939.1272,559.62
经营活动产生的现金流量净额15,754.8813,377.087,355.97-3,576.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金184,655.85122,662.8692,954.7051,456.45
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金7,830.00------
投资活动现金流入小计192,485.85122,662.8692,954.7051,456.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金153,685.0483,694.3754,110.3125,869.54
投资所支付的现金166,321.24133,455.6245,037.0022,652.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计320,006.28217,150.0099,147.3148,521.78
投资活动产生的现金流量净额-127,520.43-94,487.14-6,192.612,934.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金605.00605.00360.00360.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金605.00605.00360.00360.00
取得借款收到的现金95,964.1492,665.8856,297.345,000.00
发行债券收到的现金89,872.0020,000.0020,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金3,200.00------
筹资活动现金流入小计189,641.14113,270.8876,657.345,360.00
偿还债务支付的现金68,500.103,520.2320.0020.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,111.6515,937.7314,924.421,413.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润163.81163.81163.81--
支付其他与筹资活动有关的现金14,612.70------
筹资活动现金流出小计101,224.4519,457.9614,944.421,433.37
筹资活动产生的现金流量净额88,416.6993,812.9261,712.923,926.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-214.8081.64256.82154.87
五、现金及现金等价物净增加额-23,563.6612,784.5063,133.103,439.19
加:期初现金及现金等价物余额81,958.6381,958.6381,958.6381,958.63
六、期末现金及现金等价物余额58,394.9694,743.13145,091.7385,397.82
附注
净利润55,891.07--52,913.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,018.66--558.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,372.53--10,413.01--
无形资产摊销2,598.98--79.37--
长期待摊费用摊销160.35--80.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.46--0.01--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,080.32--597.74--
投资损失-2,527.67---1,521.65--
递延所得税资产减少-90.53--93.59--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-12,125.12---4,030.60--
经营性应收项目的减少-16,404.05---23,799.73--
经营性应付项目的增加-36,223.12---28,027.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,754.88--7,355.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额58,394.96--145,091.73--
现金的期初余额81,958.63--81,958.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-23,563.66--63,133.10--
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