海宁皮城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海宁皮城(002344) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,903.59117,447.6596,263.3134,044.31
收到的税费返还1,327.153,422.201,618.57769.09
收到的其他与经营活动有关的现金117,925.93120,212.0398,056.8410,863.26
经营活动现金流入小计250,007.80242,005.34196,489.9645,736.57
购买商品、接受劳务支付的现金38,410.0628,925.4722,071.2611,524.23
支付给职工以及为职工支付的现金13,768.6210,367.107,810.014,160.08
支付的各项税费35,032.7830,125.0821,092.0519,120.03
支付的其他与经营活动有关的现金69,200.2581,158.2473,045.7427,043.62
经营活动现金流出小计156,411.70150,575.88124,019.0661,847.96
经营活动产生的现金流量净额93,596.1091,429.4672,470.90-16,111.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金152,754.8194,546.2169,787.4839,926.73
取得投资收益所收到的现金439.70------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.588.588.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,500.00----3,000.00
投资活动现金流入小计157,726.0994,554.7969,795.9242,926.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,329.4931,766.9923,708.9714,633.25
投资所支付的现金165,069.8592,720.7587,750.7542,775.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金20.04------
投资活动现金流出小计213,419.39124,487.74111,459.7357,409.14
投资活动产生的现金流量净额-55,693.30-29,932.95-41,663.80-14,482.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--268.50268.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--268.50268.50--
取得借款收到的现金60,774.3831,818.3522,432.1822,138.00
发行债券收到的现金--39,970.0639,970.0639,970.06
收到其他与筹资活动有关的现金14,382.743,644.743,644.742,573.85
筹资活动现金流入小计75,157.1275,701.6566,315.4764,681.90
偿还债务支付的现金109,768.0870,342.3442,057.72--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,338.554,365.813,758.04615.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润83.3083.30----
支付其他与筹资活动有关的现金1,710.49905.14905.141,000.00
筹资活动现金流出小计116,817.1175,613.2846,720.901,615.54
筹资活动产生的现金流量净额-41,660.0088.3719,594.5863,066.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43.3959.74147.01-3.58
五、现金及现金等价物净增加额-3,800.5961,644.6250,548.6832,468.99
加:期初现金及现金等价物余额42,798.7142,798.7142,798.7142,798.71
六、期末现金及现金等价物余额38,998.11104,443.3393,347.3975,267.70
附注
净利润26,891.82--20,578.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,041.63--973.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,796.52--14,722.06--
无形资产摊销4,143.81--2,075.18--
长期待摊费用摊销672.85--342.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19.85--11.24--
固定资产报废损失1.81--31.75--
公允价值变动损失1,022.94---2.59--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,132.66--1,518.47--
投资损失-2,601.73---1,831.81--
递延所得税资产减少887.25---329.79--
递延所得税负债增加372.83---49.98--
存货的减少-6,426.63--1,714.11--
经营性应收项目的减少32,250.80--24,263.18--
经营性应付项目的增加3,208.61--8,257.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他181.06--196.80--
经营活动产生现金流量净额93,596.10--72,470.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,998.11--93,347.39--
现金的期初余额42,798.71--42,798.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,800.59--50,548.68--
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