柘中股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
柘中股份(002346) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,477.1736,132.9123,092.1111,516.12
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,844.771,182.80511.0969.27
经营活动现金流入小计47,321.9437,315.7123,603.2111,585.39
购买商品、接受劳务支付的现金34,428.3426,558.1216,683.009,254.57
支付给职工以及为职工支付的现金3,027.942,338.261,542.89768.58
支付的各项税费3,840.883,829.852,623.591,434.97
支付的其他与经营活动有关的现金2,203.552,132.372,564.051,256.76
经营活动现金流出小计43,500.7134,858.5923,413.5412,714.88
经营活动产生的现金流量净额3,821.222,457.12189.67-1,129.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34.52------
取得投资收益所收到的现金--34.52--439.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.2151.2330.6230.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,474.51------
投资活动现金流入小计6,528.2485.7530.62469.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,771.906,371.552,857.851,789.46
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,535.00------
投资活动现金流出小计12,306.906,371.552,857.851,789.46
投资活动产生的现金流量净额-5,778.66-6,285.80-2,827.23-1,319.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金25,000.0025,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计25,000.0025,000.00----
偿还债务支付的现金24,000.0024,000.004,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,528.451,445.5420.4020.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计25,528.4525,445.544,020.404,020.40
筹资活动产生的现金流量净额-528.45-445.54-4,020.40-4,020.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.34-6.11-3.45-1.51
五、现金及现金等价物净增加额-2,493.23-4,280.32-6,661.41-6,471.13
加:期初现金及现金等价物余额55,198.2355,198.2355,198.2355,198.23
六、期末现金及现金等价物余额52,705.0050,917.9148,536.8348,727.10
附注
净利润6,058.93--2,485.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备97.84--26.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,673.60--855.20--
无形资产摊销120.64--60.32--
长期待摊费用摊销971.35--265.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.57--6.96--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用221.82--18.18--
投资损失-34.52------
递延所得税资产减少-6.66---5.16--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,039.45---1,661.26--
经营性应收项目的减少-8,616.94---5,760.38--
经营性应付项目的增加3,918.49--3,898.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他452.57------
经营活动产生现金流量净额3,821.22--189.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额52,705.00--48,536.8348,727.10
现金的期初余额55,198.23--55,198.2355,198.23
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,493.23---6,661.41-6,471.13
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