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| 柘中股份(002346) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,477.17 | 36,132.91 | 23,092.11 | 11,516.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,844.77 | 1,182.80 | 511.09 | 69.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,321.94 | 37,315.71 | 23,603.21 | 11,585.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,428.34 | 26,558.12 | 16,683.00 | 9,254.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,027.94 | 2,338.26 | 1,542.89 | 768.58 | |
| 支付的各项税费 | 3,840.88 | 3,829.85 | 2,623.59 | 1,434.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,203.55 | 2,132.37 | 2,564.05 | 1,256.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,500.71 | 34,858.59 | 23,413.54 | 12,714.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,821.22 | 2,457.12 | 189.67 | -1,129.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34.52 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 34.52 | -- | 439.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.21 | 51.23 | 30.62 | 30.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,474.51 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,528.24 | 85.75 | 30.62 | 469.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,771.90 | 6,371.55 | 2,857.85 | 1,789.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,535.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,306.90 | 6,371.55 | 2,857.85 | 1,789.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,778.66 | -6,285.80 | -2,827.23 | -1,319.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,000.00 | 25,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,528.45 | 1,445.54 | 20.40 | 20.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,528.45 | 25,445.54 | 4,020.40 | 4,020.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -528.45 | -445.54 | -4,020.40 | -4,020.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.34 | -6.11 | -3.45 | -1.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,493.23 | -4,280.32 | -6,661.41 | -6,471.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,198.23 | 55,198.23 | 55,198.23 | 55,198.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,705.00 | 50,917.91 | 48,536.83 | 48,727.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,058.93 | -- | 2,485.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 97.84 | -- | 26.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,673.60 | -- | 855.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 120.64 | -- | 60.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 971.35 | -- | 265.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.57 | -- | 6.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 221.82 | -- | 18.18 | -- | |
| 投资损失 | -34.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.66 | -- | -5.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,039.45 | -- | -1,661.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,616.94 | -- | -5,760.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,918.49 | -- | 3,898.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 452.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,821.22 | -- | 189.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,705.00 | -- | 48,536.83 | 48,727.10 | |
| 现金的期初余额 | 55,198.23 | -- | 55,198.23 | 55,198.23 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,493.23 | -- | -6,661.41 | -6,471.13 | |
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