柘中股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
柘中股份(002346) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,670.5423,499.9214,641.406,957.48
收到的税费返还--558.97558.97--
收到的其他与经营活动有关的现金1,459.52922.72434.2116.56
经营活动现金流入小计29,130.0624,981.6015,634.576,974.04
购买商品、接受劳务支付的现金19,193.5516,481.5511,501.514,442.63
支付给职工以及为职工支付的现金3,220.692,205.061,386.59603.96
支付的各项税费2,901.272,802.122,489.692,096.44
支付的其他与经营活动有关的现金2,201.031,664.311,182.481,097.05
经营活动现金流出小计27,516.5423,153.0416,560.288,240.08
经营活动产生的现金流量净额1,613.521,828.56-925.71-1,266.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3.65--3.37--
取得投资收益所收到的现金--3.37----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.003.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6.656.373.37--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,372.6310,946.8310,074.624,784.68
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,372.6310,946.8310,074.624,784.68
投资活动产生的现金流量净额-14,365.98-10,940.46-10,071.25-4,784.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,600.0010,000.008,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金100.00------
筹资活动现金流入小计18,700.0010,000.008,000.00--
偿还债务支付的现金14,000.008,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,423.442,329.31221.8582.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金250.00------
筹资活动现金流出小计16,673.4410,329.31221.8582.91
筹资活动产生的现金流量净额2,026.56-329.317,778.15-82.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.350.670.31-0.39
五、现金及现金等价物净增加额-10,726.25-9,440.53-3,218.50-6,134.03
加:期初现金及现金等价物余额52,705.0052,805.0052,805.0052,805.00
六、期末现金及现金等价物余额41,978.7543,364.4749,586.5046,670.97
附注
净利润2,092.06--1,016.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备261.26--23.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,028.65--981.91--
无形资产摊销221.10--59.22--
长期待摊费用摊销277.24--189.77--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.74------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用470.19--212.43--
投资损失-3.65---3.37--
递延所得税资产减少-40.03--2.28--
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,312.25---644.12--
经营性应收项目的减少-7,044.23---8,039.10--
经营性应付项目的增加1,077.09--5,274.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-43.16------
经营活动产生现金流量净额1,613.52---925.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,978.75--49,586.50--
现金的期初余额52,705.00--52,805.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,726.25---3,218.50--
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