报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,032.28 | 17,976.86 | 12,289.17 | 8,501.58 |
收到的税费返还 | 27.78 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,644.29 | 489.87 | 643.05 | 352.34 |
经营活动现金流入小计 | 29,704.34 | 18,466.73 | 12,932.22 | 8,853.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,669.83 | 12,804.00 | 7,429.72 | 3,952.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,379.05 | 2,281.78 | 1,390.50 | 596.38 |
支付的各项税费 | 777.11 | 468.48 | 226.57 | 240.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,783.69 | 1,421.96 | 1,145.28 | 927.94 |
经营活动现金流出小计 | 21,609.68 | 16,976.23 | 10,192.06 | 5,717.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,094.67 | 1,490.50 | 2,740.16 | 3,136.73 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 49,179.00 | -- | 5.85 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,083.38 | 585.81 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.68 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,662.80 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 66,957.87 | 585.81 | 5.85 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 994.78 | 512.26 | 406.69 | 295.93 |
投资所支付的现金 | 106,639.00 | 38,960.00 | 40,019.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 121.89 | -- | -- | 22,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 107,755.67 | 39,472.26 | 40,425.69 | 22,295.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,797.81 | -38,886.45 | -40,419.84 | -22,295.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 250.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 250.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,829.79 | 470.60 | 93.61 | 49.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,533.27 | 2,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 5,829.79 | 1,470.60 | 2,626.88 | 3,049.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,579.79 | -1,470.60 | -2,626.88 | -3,049.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.30 | -3.14 | -2.44 | -0.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,287.23 | -38,869.69 | -40,309.00 | -22,209.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,978.75 | 42,228.75 | 42,228.75 | 42,228.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,691.52 | 3,359.06 | 1,919.75 | 20,019.27 |
附注 |
净利润 | 396.88 | -- | -271.61 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 115.83 | -- | 81.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,329.57 | -- | 1,224.67 | -- |
无形资产摊销 | 218.90 | -- | 126.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | 497.37 | -- | 248.97 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.36 | -- | -0.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 470.71 | -- | 94.33 | -- |
投资损失 | -4,345.24 | -- | -389.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -5.09 | -- | 0.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 840.69 | -- | -2,938.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | 6,589.83 | -- | 524.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | 988.57 | -- | 3,700.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 339.18 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 8,094.67 | -- | 2,740.16 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,691.52 | -- | 1,919.75 | -- |
现金的期初余额 | 41,978.75 | -- | 42,228.75 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -38,287.23 | -- | -40,309.00 | -- |