柘中股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
柘中股份(002346) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,032.2817,976.8612,289.178,501.58
收到的税费返还27.78------
收到的其他与经营活动有关的现金4,644.29489.87643.05352.34
经营活动现金流入小计29,704.3418,466.7312,932.228,853.93
购买商品、接受劳务支付的现金14,669.8312,804.007,429.723,952.50
支付给职工以及为职工支付的现金3,379.052,281.781,390.50596.38
支付的各项税费777.11468.48226.57240.37
支付的其他与经营活动有关的现金2,783.691,421.961,145.28927.94
经营活动现金流出小计21,609.6816,976.2310,192.065,717.19
经营活动产生的现金流量净额8,094.671,490.502,740.163,136.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,179.00--5.85--
取得投资收益所收到的现金1,083.38585.81----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.68------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,662.80------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计66,957.87585.815.85--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金994.78512.26406.69295.93
投资所支付的现金106,639.0038,960.0040,019.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金121.89----22,000.00
投资活动现金流出小计107,755.6739,472.2640,425.6922,295.93
投资活动产生的现金流量净额-40,797.81-38,886.45-40,419.84-22,295.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金250.00------
筹资活动现金流入小计250.00------
偿还债务支付的现金4,000.001,000.001,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,829.79470.6093.6149.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,533.272,000.00
筹资活动现金流出小计5,829.791,470.602,626.883,049.91
筹资活动产生的现金流量净额-5,579.79-1,470.60-2,626.88-3,049.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.30-3.14-2.44-0.38
五、现金及现金等价物净增加额-38,287.23-38,869.69-40,309.00-22,209.48
加:期初现金及现金等价物余额41,978.7542,228.7542,228.7542,228.75
六、期末现金及现金等价物余额3,691.523,359.061,919.7520,019.27
附注
净利润396.88---271.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备115.83--81.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,329.57--1,224.67--
无形资产摊销218.90--126.93--
长期待摊费用摊销497.37--248.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.36---0.18--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用470.71--94.33--
投资损失-4,345.24---389.40--
递延所得税资产减少-5.09--0.05--
递延所得税负债增加--------
存货的减少840.69---2,938.56--
经营性应收项目的减少6,589.83--524.18--
经营性应付项目的增加988.57--3,700.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----339.18--
经营活动产生现金流量净额8,094.67--2,740.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,691.52--1,919.75--
现金的期初余额41,978.75--42,228.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-38,287.23---40,309.00--
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