柘中股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
柘中股份(002346) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,350.337,207.955,852.693,371.29
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金25,204.132,219.761,467.291,158.80
经营活动现金流入小计74,554.469,427.717,319.974,530.09
购买商品、接受劳务支付的现金42,057.846,865.806,094.304,085.44
支付给职工以及为职工支付的现金4,537.351,499.221,181.03617.51
支付的各项税费4,057.081,193.12622.13625.45
支付的其他与经营活动有关的现金6,557.072,219.201,427.06643.94
经营活动现金流出小计57,209.3411,777.359,324.535,972.34
经营活动产生的现金流量净额17,345.12-2,349.64-2,004.55-1,442.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金97,973.3193,960.0069,660.0052,860.00
取得投资收益所收到的现金5,810.051,545.431,220.12756.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额108.4623.1323.1391.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金405.55------
投资活动现金流入小计104,297.3795,528.5670,903.2553,708.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,128.83167.82167.82--
投资所支付的现金109,779.0099,000.0070,800.0052,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计112,907.8399,167.8270,967.8252,600.00
投资活动产生的现金流量净额-8,610.46-3,639.26-64.571,108.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金9,000.003,200.003,200.003,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计9,000.003,200.003,200.003,200.00
偿还债务支付的现金27,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,796.30101.46101.46--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,064.48----192.43
筹资活动现金流出小计29,860.78101.46101.46192.43
筹资活动产生的现金流量净额-20,860.783,098.543,098.543,007.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42.231.271.281.26
五、现金及现金等价物净增加额-12,168.35-2,889.081,030.692,674.83
加:期初现金及现金等价物余额13,916.953,691.523,691.523,956.52
六、期末现金及现金等价物余额1,748.60802.444,722.226,631.35
附注
净利润8,441.51---58.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,309.35--79.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,248.01--1,025.08--
无形资产摊销310.18--57.02--
长期待摊费用摊销476.53--240.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失344.67--62.23--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,057.81--100.19--
投资损失-8,832.83---1,449.65--
递延所得税资产减少175.93---11.94--
递延所得税负债增加--------
存货的减少658.72--492.74--
经营性应收项目的减少-3,930.22---2,354.53--
经营性应付项目的增加15,248.26---187.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-162.80------
经营活动产生现金流量净额17,345.12---2,004.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,748.60--4,722.22--
现金的期初余额13,916.95--3,691.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,168.35--1,030.69--
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