柘中股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
柘中股份(002346) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,330.2031,512.3819,699.2610,329.52
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,029.1841,072.3528,156.225,823.57
经营活动现金流入小计45,359.3872,584.7347,855.4716,153.10
购买商品、接受劳务支付的现金32,319.4420,310.2413,480.536,564.53
支付给职工以及为职工支付的现金3,622.442,182.091,538.36891.42
支付的各项税费3,614.103,324.103,097.431,146.04
支付的其他与经营活动有关的现金28,702.1033,438.9323,043.304,675.86
经营活动现金流出小计68,258.0859,255.3641,159.6313,277.85
经营活动产生的现金流量净额-22,898.7013,329.386,695.852,875.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金162,045.15100,094.9870,544.9827,000.00
取得投资收益所收到的现金21,117.244,889.684,759.182,070.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.639.509.503.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,457.30------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计202,631.33104,994.1675,313.6729,073.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金230.594,603.284,305.064,224.84
投资所支付的现金160,080.00110,060.0075,910.0030,760.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计160,310.59114,663.2880,215.0634,984.84
投资活动产生的现金流量净额42,320.75-9,669.12-4,901.39-5,911.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,000.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,000.00------
筹资活动现金流入小计9,300.00------
偿还债务支付的现金20,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,754.125,559.015,313.34237.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计25,754.125,559.015,313.34237.21
筹资活动产生的现金流量净额-16,454.12-5,559.01-5,313.34-237.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.934.133.07-0.81
五、现金及现金等价物净增加额2,977.86-1,894.62-3,515.81-3,274.40
加:期初现金及现金等价物余额9,430.7210,025.2210,025.2210,025.22
六、期末现金及现金等价物余额12,408.588,130.596,509.406,750.81
附注
净利润2,318.03--7,968.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,824.36------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,746.89--958.40--
无形资产摊销312.00--96.95--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.35--1.09--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----1,732.79--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用896.08--417.97--
投资损失-3,506.97---8,242.89--
递延所得税资产减少-1,529.90--1,025.19--
递延所得税负债增加----254.45--
存货的减少-1,530.14---1,778.42--
经营性应收项目的减少-10,258.66--2,478.69--
经营性应付项目的增加-14,163.03--5,249.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-22,898.70--6,695.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,408.58--6,509.40--
现金的期初余额9,430.72--10,025.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,977.86---3,515.81--
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