柘中股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
柘中股份(002346) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,421.3951,374.8431,617.5420,415.1610,960.67
收到的税费返还--3.55------
收到的其他与经营活动有关的现金10,357.90925.101,389.54757.03273.06
经营活动现金流入小计23,779.2952,303.5033,007.0821,172.1911,233.73
购买商品、接受劳务支付的现金6,564.8439,218.6929,429.5219,225.5012,756.47
支付给职工以及为职工支付的现金1,470.695,212.033,231.042,213.331,287.75
支付的各项税费2,976.962,534.432,625.762,351.641,978.35
支付的其他与经营活动有关的现金343.864,308.283,738.232,780.791,712.59
经营活动现金流出小计11,356.3551,273.4339,024.5426,571.2717,735.16
经营活动产生的现金流量净额12,422.941,030.07-6,017.46-5,399.08-6,501.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,690.1457,710.7451,344.9950,237.8426,886.41
取得投资收益所收到的现金29.145,201.234,237.013,228.252,102.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--99.26102.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计34,719.2863,011.2355,684.0053,466.0928,989.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5.33773.88686.23674.47668.87
投资所支付的现金31,100.0040,009.0020,000.0017,700.0010,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,764.55------
投资活动现金流出小计31,105.3342,547.4320,686.2318,374.4711,468.87
投资活动产生的现金流量净额3,613.9520,463.8034,997.7735,091.6217,520.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--17,098.425,000.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,763.8521,463.8521,463.85600.00
筹资活动现金流入小计--22,862.2726,463.8526,463.855,600.00
偿还债务支付的现金14,690.3013,637.28------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31.769,116.789,037.198,950.5235.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--29,055.4646,612.0046,612.0015,512.00
筹资活动现金流出小计14,722.0551,809.5255,649.1955,562.5215,547.14
筹资活动产生的现金流量净额-14,722.05-28,947.25-29,185.34-29,098.67-9,947.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.06-390.3777.3683.51-7.49
五、现金及现金等价物净增加额1,315.90-7,843.75-127.66677.381,064.33
加:期初现金及现金等价物余额6,406.4014,218.4514,223.1514,223.1514,223.15
六、期末现金及现金等价物余额7,722.306,374.7014,095.4914,900.5315,287.48
附注
净利润--15,564.90--241.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21.57---738.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,149.03--1,074.50--
无形资产摊销--225.26--112.10--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---50.94--131.16--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---11,469.06---868.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,540.96--22.72--
投资损失--341.81--6,602.60--
递延所得税资产减少---270.92--324.56--
递延所得税负债增加--393.06---1,872.98--
存货的减少---1,064.02--5,131.11--
经营性应收项目的减少--2,991.17--5,579.42--
经营性应付项目的增加---10,822.35---21,139.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,479.61------
经营活动产生现金流量净额--1,030.07---5,399.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,374.70--14,900.53--
现金的期初余额--14,218.45--14,223.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,843.75--677.38--
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