中恒电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中恒电气(002364) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,175.9322,627.3915,144.186,239.84
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金721.40142.83127.9343.98
经营活动现金流入小计36,897.3322,770.2215,272.116,283.82
购买商品、接受劳务支付的现金24,361.8517,857.9812,245.246,901.22
支付给职工以及为职工支付的现金2,910.972,082.121,327.60649.13
支付的各项税费2,314.001,781.351,065.19480.35
支付的其他与经营活动有关的现金2,653.262,194.271,553.66787.57
经营活动现金流出小计32,240.0823,915.7316,191.698,818.26
经营活动产生的现金流量净额4,657.25-1,145.51-919.58-2,534.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.762.592.120.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金872.46635.041,123.02548.65
投资活动现金流入小计873.22637.631,125.15549.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,647.531,426.71348.0932.52
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,647.531,426.71348.0932.52
投资活动产生的现金流量净额-774.31-789.08777.06516.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,205.143,205.142,052.35--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--864.00----
筹资活动现金流入小计3,205.144,069.142,052.35--
偿还债务支付的现金822.87822.87----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,340.991,336.001,336.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,278.003,337.002,142.00--
筹资活动现金流出小计3,441.865,495.873,478.00--
筹资活动产生的现金流量净额-236.72-1,426.73-1,425.65--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额3,646.22-3,361.32-1,568.18-2,017.89
加:期初现金及现金等价物余额36,067.8536,067.8536,067.8536,067.85
六、期末现金及现金等价物余额39,714.0732,706.5434,499.6834,049.97
附注
净利润4,781.17--2,019.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-33.07--116.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧448.09--201.64--
无形资产摊销19.43--9.35--
长期待摊费用摊销68.69--33.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.24--0.08--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-862.79---369.38--
投资损失--------
递延所得税资产减少-10.29---15.54--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,505.74---1,066.68--
经营性应收项目的减少2,359.82---146.95--
经营性应付项目的增加-608.32---1,701.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,657.25---919.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额39,714.07--34,499.6834,049.97
现金的期初余额36,067.85--36,067.8536,067.85
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,646.22---1,568.18-2,017.89
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