中恒电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中恒电气(002364) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,161.6929,328.2413,891.378,542.78
收到的税费返还503.6354.772.3740.44
收到的其他与经营活动有关的现金430.87449.19207.28218.93
经营活动现金流入小计42,096.1929,832.2014,101.018,802.15
购买商品、接受劳务支付的现金24,484.1721,368.3912,713.477,235.11
支付给职工以及为职工支付的现金7,382.195,816.173,527.731,684.07
支付的各项税费4,955.703,904.562,754.951,555.10
支付的其他与经营活动有关的现金6,096.575,876.512,937.723,072.74
经营活动现金流出小计42,918.6336,965.6321,933.8613,547.01
经营活动产生的现金流量净额-822.44-7,133.44-7,832.85-4,744.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.0034.9634.960.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,290.87398.39316.1923.45
投资活动现金流入小计1,291.87433.35351.1523.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,175.774,483.231,111.48179.97
投资所支付的现金342.00342.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,231.81------
支付的其他与投资活动有关的现金50.00------
投资活动现金流出小计8,799.584,825.231,111.48179.97
投资活动产生的现金流量净额-7,507.70-4,391.89-760.33-156.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金313.23359.04359.04359.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,018.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,331.23359.04359.04359.04
偿还债务支付的现金5,400.004,900.004,900.005,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,952.181,906.871,906.87--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--41.83----
筹资活动现金流出小计7,352.186,848.706,806.875,200.00
筹资活动产生的现金流量净额-6,020.94-6,489.66-6,447.83-4,840.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-14,351.09-18,014.99-15,041.01-9,742.20
加:期初现金及现金等价物余额37,545.1637,545.1637,545.1637,545.16
六、期末现金及现金等价物余额23,194.0619,530.1722,504.1427,802.96
附注
净利润8,894.84--3,433.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备696.59--279.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧987.08--287.32--
无形资产摊销82.94--34.95--
长期待摊费用摊销107.25--16.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-34.31---34.95--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-480.27---319.95--
投资损失180.57--64.66--
递延所得税资产减少-203.76--61.56--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,748.86---1,119.21--
经营性应收项目的减少-7,061.29---7,861.98--
经营性应付项目的增加-506.00---2,797.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他262.78---451.48--
经营活动产生现金流量净额-822.44---7,832.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,194.06--22,504.14--
现金的期初余额37,545.16--37,545.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,351.09---15,041.01--
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