中恒电气

- 002364

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中恒电气(002364) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,464.0135,130.5125,238.8810,348.05
收到的税费返还552.63498.79415.94147.18
收到的其他与经营活动有关的现金570.43563.70525.89438.53
经营活动现金流入小计58,587.0836,193.0126,180.7110,933.77
购买商品、接受劳务支付的现金37,346.3228,248.8616,425.436,095.79
支付给职工以及为职工支付的现金11,243.188,815.445,371.032,729.61
支付的各项税费5,376.613,633.092,736.901,272.88
支付的其他与经营活动有关的现金5,161.715,048.074,085.661,713.03
经营活动现金流出小计59,127.8145,745.4528,619.0211,811.30
经营活动产生的现金流量净额-540.73-9,552.44-2,438.31-877.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.840.910.590.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金504.30264.1977.7222.11
投资活动现金流入小计505.14265.0978.3122.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,409.005,821.074,679.733,618.39
投资所支付的现金460.00460.00460.00436.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金50.00593.94267.00167.00
投资活动现金流出小计7,919.006,875.015,406.734,222.04
投资活动产生的现金流量净额-7,413.86-6,609.92-5,328.42-4,199.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,706.595,712.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,500.00982.00500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金281.00------
筹资活动现金流入小计8,487.596,694.00500.00--
偿还债务支付的现金2,818.00--518.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,610.752,615.712,541.37--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金466.656.55----
筹资活动现金流出小计5,895.402,622.263,059.37500.00
筹资活动产生的现金流量净额2,592.194,071.74-2,559.37-500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-5,362.40-12,090.62-10,326.10-5,577.13
加:期初现金及现金等价物余额23,194.0623,194.0623,194.0623,194.06
六、期末现金及现金等价物余额17,831.6611,103.4412,867.9717,616.94
附注
净利润12,570.93--4,662.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备923.27--69.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,096.29--428.01--
无形资产摊销148.02--68.08--
长期待摊费用摊销160.35--92.77--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失42.74--1.69--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-140.97---173.46--
投资损失342.12--144.05--
递延所得税资产减少-259.27---134.08--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-11,007.31---7,912.05--
经营性应收项目的减少-8,549.27---2,128.79--
经营性应付项目的增加2,966.06--2,910.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,166.31---466.59--
经营活动产生现金流量净额-540.73---2,438.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,831.66--12,867.97--
现金的期初余额23,194.06--23,194.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,362.40---10,326.10--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶