中恒电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中恒电气(002364) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,790.4771,644.6343,903.4722,402.61
收到的税费返还609.15644.58421.51122.03
收到的其他与经营活动有关的现金3,315.586,467.503,797.481,999.31
经营活动现金流入小计105,715.2078,756.7248,122.4624,523.95
购买商品、接受劳务支付的现金59,975.8039,369.0826,537.6013,814.68
支付给职工以及为职工支付的现金26,884.0521,467.1415,430.237,135.38
支付的各项税费7,162.485,241.434,029.162,533.17
支付的其他与经营活动有关的现金9,766.3415,756.359,932.806,371.85
经营活动现金流出小计103,788.6781,834.0055,929.7829,855.09
经营活动产生的现金流量净额1,926.54-3,077.29-7,807.32-5,331.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金300.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.645.625.505.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3.88------
收到的其他与投资活动有关的现金14,362.06----2,000.00
投资活动现金流入小计14,673.585.625.502,005.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,276.872,981.831,781.201,415.89
投资所支付的现金1,000.001,000.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金39,000.0019,000.0012,000.0012,000.00
投资活动现金流出小计45,276.8722,981.8314,781.2014,415.89
投资活动产生的现金流量净额-30,603.29-22,976.21-14,775.70-12,410.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,999.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金9,000.004,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计13,999.004,000.00----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,561.925,421.075,406.09--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,999.969,999.969,999.969,999.96
筹资活动现金流出小计15,561.8815,421.0315,406.059,999.96
筹资活动产生的现金流量净额-1,562.88-11,421.03-15,406.05-9,999.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.08-0.14----
五、现金及现金等价物净增加额-30,239.72-37,474.68-37,989.07-27,741.48
加:期初现金及现金等价物余额72,195.4672,195.4672,195.4672,195.46
六、期末现金及现金等价物余额41,955.7434,720.7834,206.3944,453.98
附注
净利润7,339.58--3,821.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,217.86---963.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,619.56--1,145.92--
无形资产摊销1,487.26--670.57--
长期待摊费用摊销481.50--277.43--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.82------
固定资产报废损失15.78--10.27--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-998.01------
投资损失406.76--170.95--
递延所得税资产减少-1,650.23---19.41--
递延所得税负债增加-90.21---45.11--
存货的减少7,208.34---3,151.69--
经营性应收项目的减少-29,511.25---3,341.99--
经营性应付项目的增加8,533.99---9,084.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他864.77--2,701.65--
经营活动产生现金流量净额1,926.54---7,807.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,955.74--34,206.39--
现金的期初余额72,195.46--72,195.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-30,239.72---37,989.07--
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