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卓翼科技(002369) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,796.76 | 127,174.57 | 88,459.70 | 217,695.70 | 162,684.96 |
收到的税费返还 | 962.79 | 839.81 | 113.64 | 2,018.28 | 1,146.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,309.63 | 2,297.30 | 745.74 | 9,017.76 | 8,378.99 |
经营活动现金流入小计 | 177,069.19 | 130,311.68 | 89,319.08 | 228,731.75 | 172,210.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,033.49 | 96,397.14 | 68,112.33 | 108,964.55 | 83,584.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,041.70 | 20,853.11 | 10,377.64 | 68,058.82 | 53,234.90 |
支付的各项税费 | 3,127.34 | 2,634.80 | 1,618.52 | 10,438.55 | 7,844.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,076.28 | 7,100.33 | 3,869.49 | 18,790.42 | 14,021.99 |
经营活动现金流出小计 | 179,278.81 | 126,985.38 | 83,977.98 | 206,252.34 | 158,686.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,209.62 | 3,326.29 | 5,341.10 | 22,479.40 | 13,524.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 94.50 | 94.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.81 | 82.86 | 40.37 | 74.54 | 64.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 13,298.49 | 13,328.61 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 95.81 | 82.86 | 40.37 | 13,467.53 | 13,487.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,736.62 | 2,801.81 | 1,385.06 | 8,053.71 | 5,931.42 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,736.62 | 2,801.81 | 1,385.06 | 8,053.71 | 5,931.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,640.81 | -2,718.95 | -1,344.69 | 5,413.82 | 7,556.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 500.00 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,450.00 | 1,300.00 | 150.00 | 4,400.00 | 3,850.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 292.53 | 215.03 | 106.27 | 717.38 | 600.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,551.02 | 2,478.77 | 1,252.56 | 19,212.54 | 10,525.89 |
筹资活动现金流出小计 | 7,293.55 | 3,993.80 | 1,508.83 | 24,329.91 | 14,976.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,793.55 | -3,493.80 | -1,508.83 | -21,329.91 | -11,976.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.46 | 75.39 | -39.21 | 38.94 | 66.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,596.51 | -2,811.06 | 2,448.38 | 6,602.26 | 9,170.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,309.56 | 28,309.54 | 28,692.76 | 21,707.29 | 21,707.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,713.04 | 25,498.49 | 31,141.13 | 28,309.54 | 30,877.51 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -12,775.27 | -- | -13,113.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,023.78 | -- | 5,873.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,859.64 | -- | 12,750.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 178.97 | -- | 604.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,577.87 | -- | 4,881.69 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -120.92 | -- | -240.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 69.29 | -- | 1,272.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -630.00 | -- | -366.30 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,279.22 | -- | 4,050.61 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -5,562.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,139.05 | -- | -5,048.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 94.50 | -- | 70.88 | -- |
存货的减少 | -- | -2,831.85 | -- | 4,437.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,858.60 | -- | 4,049.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 26,518.50 | -- | 1,179.69 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 66.23 | -- | 44.24 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,326.29 | -- | 22,479.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 25,498.49 | -- | 28,309.54 | -- |
现金的期初余额 | -- | 28,309.54 | -- | 21,707.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,811.06 | -- | 6,602.26 | -- |
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