卓翼科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
卓翼科技(002369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,099.31386,320.47277,063.72187,625.57107,544.04
收到的税费返还23.731,463.121,411.111,204.76638.82
收到的其他与经营活动有关的现金835.2610,167.446,363.835,446.523,132.39
经营活动现金流入小计68,958.30397,951.03284,838.67194,276.85111,315.25
购买商品、接受劳务支付的现金37,159.20223,703.25166,853.60111,139.5461,846.43
支付给职工以及为职工支付的现金29,584.10102,531.3178,152.2652,383.6020,955.16
支付的各项税费5,440.0015,790.6612,947.407,446.773,327.97
支付的其他与经营活动有关的现金6,547.4025,724.6419,559.3111,153.905,151.11
经营活动现金流出小计78,730.71367,749.86277,512.56182,123.8091,280.66
经营活动产生的现金流量净额-9,772.4030,201.177,326.1112,153.0520,034.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,500.006,833.53------
取得投资收益所收到的现金--576.9716.8216.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额73.461,252.411,243.18505.66--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,573.468,662.921,260.00522.48--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,601.4724,354.9918,501.7611,904.526,378.01
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,601.4724,354.9918,501.7611,904.526,378.01
投资活动产生的现金流量净额-28.01-15,692.07-17,241.76-11,382.04-6,378.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--14,000.0014,000.0013,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,845.6311,229.2511,229.255,000.009,808.99
筹资活动现金流入小计4,845.6325,229.2525,229.2518,000.0019,808.99
偿还债务支付的现金12,075.0020,265.0017,640.0015,565.0014,940.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金458.771,764.811,286.94851.37474.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,287.5222,514.7015,647.4812,731.578,946.53
筹资活动现金流出小计14,821.2944,544.5134,574.4229,147.9424,360.90
筹资活动产生的现金流量净额-9,975.66-19,315.26-9,345.17-11,147.94-4,551.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.78-7.0749.66179.33163.13
五、现金及现金等价物净增加额-19,775.29-4,813.23-19,211.16-10,197.609,267.79
加:期初现金及现金等价物余额44,010.4648,823.6948,823.6948,823.6948,823.69
六、期末现金及现金等价物余额24,235.1644,010.4629,612.5338,626.0858,091.48
附注
净利润---60,766.32---639.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--44,407.79--96.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,238.64--8,653.10--
无形资产摊销--1,060.11--549.55--
长期待摊费用摊销--5,332.86--2,123.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--478.63---95.12--
固定资产报废损失--117.77--34.30--
公允价值变动损失--144.92---227.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,643.25--1,753.84--
投资损失---237.50---40.77--
递延所得税资产减少---772.37---942.06--
递延所得税负债增加---1,053.41--86.43--
存货的减少--13,816.70--7,007.18--
经营性应收项目的减少--28,654.24--10,459.93--
经营性应付项目的增加---29,832.84---16,666.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,968.70------
经营活动产生现金流量净额--30,201.17--12,153.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,010.46--38,626.08--
现金的期初余额--48,823.69--48,823.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,813.23---10,197.60--
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